申万菱信消费增长混合型证券投资基金产品资料概要更新

申万菱信消费增长混合型证券投资基金基金产品资料

　　　　　　　　　　　　　　　　 概要更新

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　编制日期：2022年2月17日

　　　　　　　　　　　　　 送出日期：2022年2月21日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称　　　　　申万菱信消费增长混合　 基金代码　　　　 310388

　　　　　　　　　申万菱信基金管理有限　　　　　　　　　　中国工商银行股份有限

基金管理人　　　　　　　　　　　　　　　 基金托管人

　　　　　　　　　公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　公司

基金合同生效日　　2009-06-12

基金类型　　　　　混合型　　　　　　　　 交易币种　　　　 人民币

运作方式　　　　　普通开放式　　　　　　 开放频率　　　　 每个开放日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 开始担任本基金

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2022-02-17

基金经理　　　　　刘含　　　　　　　　　 基金经理的日期

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 证券从业日期　　 2012-07-01

二、基金投资与净值表现

(一) 投资目标与投资策略

请阅读招募说明书第七部分了解详细情况。

　　　　　　　　　　本基金重点投资于消费拉动经济增长过程中充分受益的消费范畴行

　　　　　　　　　　业，致力于寻找具有良好财务状况、较高核心价值与估值优势的优质

投资目标　　　　　　上市公司进行投资，分享中国经济持续增长及增长方式变化带来的投

　　　　　　　　　　资机会。在严格控制投资风险的前提下，保持基金资产的持续增值，

　　　　　　　　　　为投资者获取超过业绩基准的长期投资收益。

　　　　　　　　　　本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括在中华人民共和

　　　　　　　　　　国境内依法发行上市的股票、存托凭证、国债、金融债、企业债、回

　　　　　　　　　　购、央行票据、可转换债券、权证、资产支持证券以及经中国证监会

　　　　　　　　　　批准允许基金投资的其它金融工具。

　　　　　　　　　　本基金的投资比例为：

　　　　　　　　　　1、股票及存托凭证资产的投资比例占基金资产的60%―95%；其中，

投资范围

　　　　　　　　　　投资于消费范畴行业的资产不低于股票及存托凭证资产的80%；权证

　　　　　　　　　　的投资比例不超过基金资产净值的3%。

　　　　　　　　　　2、债券资产的投资比例占基金资产的0%―35%；

　　　　　　　　　　3、现金以及到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基

　　　　　　　　　　金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申

　　　　　　　　　　购款等。

　　　　　　　　　　本基金禀承基金管理人擅长的双线并行的组合投资策略， 自上而下’

主要投资策略　　　　地进行证券品种的大类资产配置和行业选择配置，‘自下而上’地精

　　　　　　　　　　选个股，构建组合。股票类资产与债券类资产的配置主要取决于两类

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1/4

　　　　　　　　　　 资产未来的风险和收益。预期股票类资产的收益/风险比大于债券类

　　　　　　　　　　 资产的风险/收益比，相应增加股票类资产的投资。本基金管理人通

　　　　　　　　　　 过综合考察当前估值、未来增长、宏观经济政策等判断未来股票、债

　　　　　　　　　　 券的收益率，得到中长期的相对估值，再根据资金市值比等中短期指

　　　　　　　　　　 标确定资产小幅调整比例，制定资产组合调整方案，模拟不同方案的

　　　　　　　　　　 风险收益，最终得到合适的资产组合调整方案。

业绩比较基准　　　　 沪深300指数收益率×80%＋中债总指数（全价）收益率×20%。

　　　　　　　　　　 本基金为混合型证券投资基金，其风险收益特征将表现为中高风险中

风险收益特征

　　　　　　　　　　 高收益。

(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表

投资组合资产配置图表

　　　　　　　　　　　　　　　　　 数据截止日期：2021-12-31

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.78%　　　其他资产

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7.89% 银行存款和结算

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　备付金合计

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 91.34%　　 权益投资

(三) 最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

　　　　　　　　　　　　　　　　　 数据截止日期：2020-12-31

　　　　 100.00%

　　　　　80.00%

　　　　　60.00%

　　　　　40.00%

　　　　　20.00%

　　　　　　0.00%

　　　　　-20.00%

　　　　　-40.00%

　　　　　　　

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