晨光生物：关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告

证券代码：300138　　　　　　　　 证券简称：晨光生物　　　　　　　公告编号：2022―013

　　　　　　　　　　　　晨光生物科技集团股份有限公司

　　　　关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告

　　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　　晨光生物科技集团股份有限公司（简称“公司”）于 2022 年 2 月 19 日召开

了第四届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时

补充流动资金的议案》,同意公司在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，

结合公司经营需求及财务情况，使用暂时闲置的不超过 3.25 亿元募集资金临时

性补充日常经营所需的流动资金，期限自董事会审议通过本议案之日起不超过

12 个月，到期前将归还至募集资金专户。

　　　一、公开发行可转换公司债券募集资金基本情况

　　　经中国证券监督管理委员会证监许可�2019�2571 号文件核准，晨光生物

科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“晨光生物”）向社会公开发行面

值总额 6.3 亿元可转换公司债券，期限 6 年。本次发行可转换公司债券的募集资

金总额为人民币 6.3 亿元，扣除与本次可转换公司债券发行相关的发行费用人民

币 10,955,660.36 元（不含税），本次共募集资金净额为 619,044,339.64 元。上

述募集资金于 2020 年 6 月 23 日到位，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

验证确认，并出具了众环验字[2020]第 020023 号验资报告。公司设立了专户存

储募集资金。截至公告日，募集资金使用情况如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：万元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　募集资金拟　　募集资金净　　 募集资金累计

序号　　　　　项目名称　　　　 项目总投资

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　投入额　　　　　额　　　　　 投入金额

　　　　 天然植物综合提取一

　1　　　　　　　　　　　　　　　 51,648.43　　 45,000.00　　45,000.00　　　　12,229.43

　　　　 体化项目（一期）

　2　　　补充流动资金　　　　　　 18,000.00　　 18,000.00　　16,904.43　　　　16,905.37

　　　　　　 合计：　　　　　　　 69,648.43　　 63,000.00　　61,904.43　　　　29,134.80

　　　备注：以上募集资金累计投入金额包含募集资金存放期间产生的利息收入。

　　二、前次使用闲置募集资金临时补充流动资金情况

　　公司于 2021 年 5 月 28 日召开了第四届董事会第三十二次会议，审议通过了

《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集

资金投资项目的资金需求前提下，结合公司生产经营需求及财务情况，使用暂时

闲置的不超过 3.30 亿元募集资金临时补充日常经营所需的流动资金，期限自董

事会决议之日起不超过 12 个月，到期前将归还至募集资金专户。

　　截至 2022 年 2 月 14 日，公司将上述用于临时补充流动资金的募集资金全部

归还至募集资金专户，使用期限未超过 12 个月（详细内容请参见公司于 2021

年 5 月 28 日及 2022 年 2 月 14 日披露于巨潮资讯网的相关公告）。

　　三、关于使用部分募集资金临时补充流动资金的金额、期限及说明

　　募投项目需按计划分步建设，期间存在部分募集资金闲置情况，为提高募集

资金的使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资金投资项目建设资金需求的

前提下，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号――创业板上市公

司规范运作》等相关规定，公司计划使用“天然植物综合提取一体化项目（一期）”

暂时闲置的不超过 3.25 亿元募集资金临时补充公司流动资金，期限自董事会决

议之日起不超过 12 个月，到期前将按时归还至募集资金专户，不存在变相改变

募集资金投向的行为。

　　在募集资金临时性补充公司流动资金期间，公司将严格按照募集资金使用和

管理相关规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作。如因募集资金投资项目

需要，募集资金的使用进度加快，公司将及时使用自有资金进行归还，以确保项

目实施进度。

　　公司临时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的日常经营使用，不进行直

接或间接用于证券投资、衍生品交易等高风险投资。按临时性补充流动资金使用

募集资金 3.25 亿元，使用期限 12 个月，一年期银行LPR贷款利率 3.70%计算，

约可节约财务费用 1,202.50 万元。

　　四、相关审核和核准程序

　　（一）董事会审议情况

　　2022 年 2 月 19 日，公司第四届董事会第三十八次会议审议通过了《关于使

用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用“天然植物综合

提取一体化项目（一期）”暂时闲置的不超过 3.25 亿元募集资金临时性补充日常

经营所需的流动资金，期限自董事会审议通过本议案之日起不超过 12 个月，到

期前将归还至募集资金专户。

　　（二）监事会意见

　　2022 年 2 月 19 日，公司第四届监事会第二十五次会议审议通过了《关于使

用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，监事会审核意见：为提高募集

资金使用效率，在保证募集资金投资项目的资金需求前提下，公司拟使用“天然

植物综合提取一体化项目（一期）”暂时闲置的不超过 3.25 亿元募集资金临时性

补充日常经营所需的流动资金，期限不超过 12 个月。上述事项表决程序、实施，

符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监

管指引第 2 号――创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及

《公司章程》等相关要求，不存在变相改变募集资金投向损害公司及全体股东（尤

其是中小股东）权益的情形，有利于提高募集资金使用效率，同意公司使用暂时

闲置不超过 3.25 亿元募集资金临时

查看公告全文…