招商安德灵活配置混合型证券投资基金(A 类份额)基金产品资料概要更新
招商安德灵活配置混合型证券投资基金(A 类份额)基金产
品资料概要更新
编制日期:2022 年 2 月 9 日
送出日期:2022 年 2 月 18 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
招商安德灵活配置
基金简称 基金代码 002389
混合
招商安德灵活配置
下属基金简称 下属基金代码 002389
混合 A
招商基金管理有限 中国银行股份有限
基金管理人 基金托管人
公司 公司
基金合同生效日 2019 年 2 月 19 日
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式
开放频率 每个开放日
开始担任本基金基
2019 年 7 月 30 日
基金经理 王刚 金经理的日期
证券从业日期 2011 年 7 月 1 日
招商安德灵活配置混合型证券投资基金由招商安德保本混合型证
其他
券投资基金变更而来。
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资者可阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。
本基金通过将基金资产在不同投资资产类别之间灵活配置,在控制下行
投资目标
风险的前提下为投资人获取稳健回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上
市的股票和存托凭证(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金
投资的股票和存托凭证)、债券(含中小企业私募债、地方政府债券
等)、资产支持证券、国债期货、货币市场工具、权证、股指期货,以
及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国
投资范围 证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行
适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金投资于股票、存托凭证的比例为基金资产的 0%-95%,投资于权证
的比例为基金资产净值的 0%-3%,本基金每个交易日日终在扣除股指期
货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净
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值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中,现金类资产不包括
结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
本基金在大类资产配置过程中,注重平衡投资的收益和风险水平,以实
现基金份额净值的稳定增长。具体包括:(1)资产配置策略;(2)股
主要投资策略 票投资策略;(3)债券(不含可转换公司债)投资策略;(4)可转换
公司债投资策略;(5)资产支持证券投资策略;(6)权证投资策略;
(7)期货投资策略;(8)存托凭证投资策略。
业绩比较基准 50%×沪深 300 指数收益率+50%×中债综合指数收益率
本基金是混合型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型
风险收益特征
基金,低于股票型基金。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三) 自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较
基准的比较图
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注:1.基金合同生效当年按实际期限计算,不按整个自然年度进行折算。
2.基金的过往业绩不代表未来表现。
3.上述披露数据截止时间为 2020 年 12 月 31 日。
三、投资本基金涉及的费用
(一) 基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:
份额(S)或金额
费用类型 (M)/持有期限 收费方式/费率
原创文章,作者:hkdnat2,如若转载,请注明出处:https://baike.d1.net.cn/1154097.html