迪森股份：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

证券代码：300335　　　　　 证券简称：迪森股份　　　　　　　公告编号：2022-007

债券代码：123023　　　　　 债券简称：迪森转债

　　　　　　　　　 广州迪森热能技术股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 02 月 18

日，召开第七届董事会第二十一次会议、第七届监事会第十六次会议，审议通过

了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募

集资金投资项目正常进行的前提下，在公开发行可转换公司债券募集资金中，使

用不超过 16,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审

议通过之日起不超过 12 个月，到期将及时足额归还至公司募集资金专户。现将

具体情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经证监会“证监许可[2018]1969 号”文核准，并经深交所同意，公司于 2019

年 3 月 20 日公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）6,000,000 张，每

张面值 100.00 元，发行总额 600,000,000.00 元。本次发行可转债募集资金总额为

600,000,000.00 元，扣除各项发行费用 11,442,452.83 元，实际募集资金净额为

588,557,547.17 元。

　　上述募集资金总额经由主承销商中德证券扣除保荐承销费用 6,480,000.00 元

后，剩余募集资金 593,520,000.00 元于 2019 年 3 月 26 日汇入公司募集资金监管

账户。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并

由其出具《验资报告》（天健验字[2019]7-27 号）。

　　根据《广州迪森热能技术股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集

说明书》，公司公开发行可转债募集资金投资项目如下：

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 募集资金承诺投　　　调整后募集资金

序

　　　　　　　　　　　承诺投资项目　　　　　　　　　　 资总额　　　　　　　投资总额

号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （万元）　　　　　　　（万元）

　　　 投资常州锅炉有限公司年产 20,000 蒸吨清洁

1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　27,000.00　　　　　27,000.00

　　　 能源锅炉改扩建项目

　　　 投资广州迪森家居环境技术有限公司舒适家

2　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　15,000.00　　　　　13,855.75

　　　 居产业园园区改造及转型升级项目

3　　　偿还银行贷款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　18,000.00　　　　　18,000.00

　　　　　　　　　　　 合计　　　　　　　　　　　　　　　　60,000.00　　　　　58,855.75

　　　 二、募集资金使用情况

　　　 1、募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　　 2019 年 6 月 6 日，公司召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于

以募集资金置换已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换“投

资常州锅炉有限公司年产 20,000 蒸吨清洁能源锅炉改扩建项目”中预先投入的

自筹资金 4,534.00 万元。公司独立董事出具了表示同意的独立意见，保荐机构中

德证券出具了表示同意的核查意见。截至 2019 年 6 月 30 日，公司累计已置换预

先投入的自筹资金 4,533.90 万元。

　　　 2、关于使用闲置募集资金购买理财产品事宜

　　　 2021 年 04 月 25 日，公司召开第七届董事会第十六次会议、第七届监事会

第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管

理的议案》，同意公司及子公司在不超过 1.8 亿元闲置募集资金和不超过 3.5 亿自

有资金额度范围内进行现金管理，在上述额度范围内资金可以滚动使用。公司独

立董事出具了表示同意的独立意见，监事会出具了表示同意的意见，保荐机构中

德证券出具了表示同意的核查意见。截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用闲置募

集资金进行现金管理的余额为 0 元。

　　　 3、募集资金使用情况

　　　 截至 2021 年 12 月 31 日，公司可转债募集资金投资项目使用情况如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 募集资金承诺　 调整后募集资金　　 累计已投入

序号　　　　　　 承诺投资项目　　　　　　　投资总额　　　 投资总额　　　　　 金额

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （万元）　　　 （万元）　　　　 （万元）

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

　　　投资常州锅炉有限公司年产

1　　20,000 蒸吨清洁能源锅炉改扩建　　　27,000.00　　　　 27,000.00　　　13,106.05

　　　项目

　　　投资广州迪森家居环境技术有

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