招商添安1年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要

　　　　　　　　　　　　　　　　　招商添安 1 年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要

招商添安 1 年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概

　　　　　　　　　　　　　 要

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 编制日期：2022 年 2 月 17 日

　　　　　　　　　　　　　　　送出日期：2022 年 2 月 18 日

　本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

　作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称　　　　　　 招商添安 1 年定开债　　　基金代码　　　　　　　015049

　　　　　　　　　　 招商基金管理有限公　　　　　　　　　　　　　　 平安银行股份有限

基金管理人　　　　　　　　　　　　　　　　　　基金托管人

　　　　　　　　　　 司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 公司

基金合同生效日　　　 –

基金类型　　　　　　 债券型　　　　　　　　　 交易币种　　　　　　　人民币

运作方式　　　　　　 定期开放式

开放频率　　　　　　 每一年开放一次

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　开始担任本基金基

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

基金经理　　　　　　 马龙　　　　　　　　　　 金经理的日期

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 证券从业日期　　　2009 年 7 月 1 日

　　　　　　　　　　 本基金自《基金合同》生效后，在开放期的最后一日日终（登记机

　　　　　　　　　　 构完成最后一日申购、赎回业务申请的确认以后），如出现基金资

　　　　　　　　　　 产净值低于 5000 万元情形的，基金合同将终止并进行基金财产清

其他

　　　　　　　　　　 算，且无需召开基金份额持有人大会，同时基金管理人应履行相关

　　　　　　　　　　 的监管报告和信息披露程序。

　　　　　　　　　　 法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。

二、基金投资与净值表现

（一） 投资目标与投资策略

　 投资者可阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。

　　　　　　　　 本基金在严格控制风险的前提下，力争基金资产长期稳健增值，为基金

投资目标

　　　　　　　　 份额持有人提供超越业绩比较基准的投资回报。

　　　　　　　　 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的

　　　　　　　　 债券（包括国债、地方政府债、金融债、央行票据、公司债、企业债、

　　　　　　　　 中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债、政府支持债

　　　　　　　　 券、次级债）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币

　　　　　　　　 市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金

　　　　　　　　 融工具，但须符合中国证监会的相关规定。

投资范围

　　　　　　　　 本基金不投资于股票等资产，也不投资可转换债券、可交换债券。

　　　　　　　　 本基金投资于评级在 AA 及以上级别的信用债，其中评级为 AAA 的信用

　　　　　　　　 债投资占信用债的比例为 50%-100%，评级为 AA+的信用债投资占信用债

　　　　　　　　 的比例为 0-50%，评级为 AA 的信用债投资占信用债的比例为 0-20%。信

　　　　　　　　 用债的评级为债项评级，若无债项评级或债项评级为短期信用评级的，

　　　　　　　　 依照其主体评级。评级信息参照资信评级机构发布的最新评级结果，评

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　　　　　　　　级机构不包含中债资信。本基金持有信用债期间，如果其评级下降不再

　　　　　　　　符合前述标准，应逐步卖出。

　　　　　　　　如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行

　　　　　　　　适当程序后，可以将其纳入投资范围。

　　　　　　　　基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的

　　　　　　　　80%，但在每次开放期前 1 个月、开放期及开放期结束后 1 个月的期间

　　　　　　　　内，不受前述投资组合比例的限制。本基金在开放期内每个交易日日终

　　　　　　　　在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或者到期日在一

　　　　　　　　年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%；在封闭期内，本基金不受

　　　　　　　　上述 5%的限制，但每个交易日日终在扣除国债期货需缴纳的交易保证金

　　　　　　　　后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；其中，现金不包括结算备

　　　　　　　　付金、存出保证金、应收申购款等。

　　　　　　　　如法律法规的相关规定发生变更，基金管理人在履行适当程序后，可对

　　　　　　　　上述资产配置比例进行调整。

　　　　　　　　本基金以封闭期为周期进行投资运作。本基金在封闭期与开放期采取不

　　　　　　　　同的投资策略。

　　　　　　　　1、封闭期投资策略

　　　　　　　　本基金封闭期的投资组合久期与封闭期剩余期限进行适当匹配的基础上，

　　　　　　　　基金管理人将视债券、银行存款、债券回购等大类资产的市场环境确定

　　　　　　　　债券投资组合管理策略，确定部分债券采取持有到期策略，部分债券将

　　　　　　　　采取积极的投资策略，以获取较

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