富国利享回报12个月持有期混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要

　 富国利享回报 12 个月持有期混合型证券投资基金（A 类份额）

　　　　　　　　　　　 基金产品资料概要

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2022 年 02 月 18 日（信息截至：2022 年 02 月 17 日）

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完

　　　　　　　　　　　　整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

　　　　　　　　 富国利享回报 12 个月持有期

基金简称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 基金代码　　　　013632

　　　　　　　　 混合

　　　　　　　　 富国利享回报 12 个月持有期

份额简称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 份额代码　　　　013632

　　　　　　　　 混合 A

基金管理人　　　 富国基金管理有限公司　　　　　基金托管人　　　中国银行股份有限公司

基金合同生效日　 －　　　　　　　　　　　　　　基金类型　　　　混合型

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 对每份基金份额设置 12 个月

运作方式　　　　 其它开放式　　　　　　　　　　开放频率

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 的最短持有期限

交易币种　　　　 人民币

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 任职日期

基金经理　　　　 张明凯

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 证券从业日期　　2013-07-01

二、 基金投资与净值表现

（一） 投资目标与投资策略

　　　　　　　　 本基金在严格控制风险的前提下，力争为基金份额持有人提供长期稳定和超越

投资目标

　　　　　　　　 业绩比较基准的投资回报。

　　　　　　　　 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板以及其他

　　　　　　　　 经中国证监会允许上市的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债券（包括国债、

　　　　　　　　 地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次

　　　　　　　　 级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含

　　　　　　　　 超短期融资券）、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定

　　　　　　　　 期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、衍生工具（股指期货、国债期货、

　　　　　　　　 股票期权等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须

　　　　　　　　 符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他

投资范围

　　　　　　　　 品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

　　　　　　　　 基金的投资组合比例为：本基金投资于股票及存托凭证资产的比例不高于基金

　　　　　　　　 资产的 30%（其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的 50%）；本基

　　　　　　　　 金同业存单的投资比例占基金资产的比例不超过 20%；每个交易日日终在扣除股

　　　　　　　　 指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或者

　　　　　　　　 到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算

　　　　　　　　 备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规对该比例要求有变更的，

　　　　　　　　 在履行适当程序后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。

　　　　　　　　 本基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配置，根据对宏观经济、市场面、

　　　　　　　　 政策面等因素进行定量与定性相结合的分析研究，确定组合中股票、存托凭证、

主要投资策略　　 债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。在债券投资方面，本基金将采用

　　　　　　　　 久期控制下的主动性投资策略，主要包括：久期控制、期限结构配置、市场转

　　　　　　　　 换、相对价值判断和信用风险评估等管理手段。在严格控制整体资产风险的基

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　　　　　　　　　础上，根据对宏观经济发展状况、金融市场运行特点等因素的分析确定组合整

　　　　　　　　　体框架；对债券市场、收益率曲线以及各种债券品种价格的变化进行预测，相

　　　　　　　　　机而动、积极调整。本基金的股票投资策略、存托凭证投资策略、股指期货投

　　　　　　　　　资策略、国债期货投资策略、股票期权投资策略、资产支持证券投资策略详见

　　　　　　　　　法律文件。

　　　　　　　　　中债综合全价指数收益率×85%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）×5%+沪

业绩比较基准

　　　　　　　　　深 300 指数收益率×10%

　　　　　　　　　本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场

风险收益特征　　　基金，低于股票型基金。本基金投资港股通标的股票的，需承担港股通机制下

　　　　　　　　　因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

注：详情请阅读《招募说明书》中“基金的投资”章节的相关内容。

三、 投资本基金涉及的费用

（一） 基金销售相关费用

　　 费用类型　　　　　金额（M）/持有期限（N）　　　费率（普通客户） 费率（特定客户）

　　　　　　　　　　　　　　　 M＜100 万　　　　　　　　　0.6%　　　　　　 0.06%

　　　认购费　　　　　　　 100 万≤M＜500 万　　　　　　　0.4

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