中融睿祥纯债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中融睿祥纯债债券型证券投资基金(C 类份额)基金产品资料概要更新

　　　　　　　　中融睿祥纯债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 编制日期：2022年02月10日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　送出日期：2022年02月18日

　　　　　　　　　　本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

　　　　　　　　　　作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称　　　　　　中融睿祥纯债　　　　　　　基金代码　　　　 003071

下属基金简称　　　　中融睿祥纯债C　　　　　　 下属基金代码　　 003072

基金管理人　　　　　中融基金管理有限公司　　　基金托管人　　　 中国邮政储蓄银行股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 上市交易所及

基金合同生效日　　　2020年02月19日　　　　　　　　　　　　　　 暂未上市

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 上市日期

基金类型　　　　　　债券型　　　　　　　　　　交易币种　　　　 人民币

运作方式　　　　　　普通开放式　　　　　　　　开放频率　　　　 每个开放日

基金经理　　　　　　开始担任本基金基金经理的日期　　　　　　　 证券从业日期

王�h　　　　　　　　2018年06月19日　　　　　　　　　　　　　　 2010年07月19日

二、 基金投资与净值表现

（一）投资目标与投资策略

　　　　　　　　　　本基金在有效控制风险的基础上，力争在长期内实现超越业绩比较基准的投资

投资目标

　　　　　　　　　　回报。

　　　　　　　　　　本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、金融

　　　　　　　　　　债、公司债、企业债、地方政府债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、

　　　　　　　　　　短期融资券、超短期融资券、中期票据）、同业存单、货币市场工具、资产支

　　　　　　　　　　持证券、债券回购、央行票据、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金

　　　　　　　　　　投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

　　　　　　　　　　本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转

　　　　　　　　　　债的纯债部分除外）、可交换债券。

投资范围

　　　　　　　　　　如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程

　　　　　　　　　　序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。

　　　　　　　　　　本基金投资于债券的资产占基金资产的比例不低于 80%；持有现金或到期日在

　　　　　　　　　　一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于 5%，其中，现金不包括结

　　　　　　　　　　算备付金、存出保证金、应收申购款等。

　　　　　　　　　　当法律法规的相关规定变更时，基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配

　　　　　　　　　　置比例进行适当调整。

主要投资策略　　　 1．资产配置策略；2．债券投资组合策略；3．信用类债券投资策略；4．相对

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　　　　　　　　 价值策略；5．债券选择策略；6．资产支持证券等品种投资策略；7．短期交

　　　　　　　　 易性策略。

业绩比较基准　　中债综合指数（全价）收益率

　　　　　　　　 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票型及混合型基金，高于

风险收益特征

　　　　　　　　 货币市场基金。

（二）投资组合资产配置图表／区域配置图表

（三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

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三、 投资本基金涉及的费用

（一）基金销售相关费用

以下费用在申购／赎回基金过程中收取：

费用类型　　 份额（S）或金额（M）/持有期限（N）　　　　　　　 收费方式/费率　　　　备注

　　　　　　　0天≤N<7天　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.50%

赎回费　　　 7天≤N<30天　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.10%

　　　　　　　N≥30天　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00%

注：本基金C类份额不收取认购费、申购费。

（二）基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 收费方式/年费率

管理费　　　　　 0.30%

托管费　　　　　 0.10%

销售服务费　　　 0.30%

　　　　　　　　　基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；基金合同生效后与基金相关的会

　　　　　　　　　计师费、律师费、诉讼费和仲裁费； 基金份额持有人大会费用；基金的证券

其他费用

　　　　

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