南方优选成长混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要(更新)

　　　　　　　　　　　　南方优选成长混合型证券投资基金（C 类份额）基金产品资料概要（更新）

南方优选成长混合型证券投资基金（C 类份额）基金产品资

　　　　　　　　　 料概要（更新）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 编制日期：2022 年 1 月 25 日

　　　　　　　　　　　　　　　 送出日期：2022 年 2 月 18 日

　本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

　作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称　　　　　　 南方优选成长 C　　　　基金代码　　　　　　　　005206

　　　　　　　　　　　南方基金管理股份　　　　　　　　　　　　　　　中国建设银行股份

基金管理人　　　　　　　　　　　　　　　　 基金托管人

　　　　　　　　　　　有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　有限公司

基金合同生效日　　　 2017 年 12 月 1 日

基金类型　　　　　　 混合型　　　　　　　　交易币种　　　　　　　　人民币

运作方式　　　　　　 普通开放式

开放频率　　　　　　 每个开放日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　开始担任本基金基

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2015 年 6 月 19 日

基金经理　　　　　　 骆帅　　　　　　　　　金经理的日期

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　证券从业日期　　　　　　2009 年 7 月 16 日

二、基金投资与净值表现

（一） 投资目标与投资策略

　　详见《南方优选成长混合型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。

　　　　　　　　本基金通过精选高成长性的优质企业进行重点投资，并通过动态的资产

投资目标　　　　配置，增加组合的超额收益，在有效控制市场风险的前提下，力争为投

　　　　　　　　资寻求长期稳定的资产增值。

　　　　　　　　　本基金为混合型基金，投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国

　　　　　　　　　内依法公开发行上市的各类股票（含存托凭证（下同））、债券、短期金

　　　　　　　　　融工具、权证、股指期货及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

　　　　　　　　　本基金的投资组合比例为：股票（含存托凭证）资产占基金资产的

　　　　　　　　　30%～80%，其中投资于高成长性企业的资产不低于股票资产的 80%；

投资范围　　　　　债券、权证、货币市场工具、资产支持证券及国家证券监管机构允许基

　　　　　　　　　金投资的其他金融工具占基金资产的比例范围为 20%－70%，现金或者

　　　　　　　　　到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5％，基金持有权

　　　　　　　　　证的市值不得超过基金资产净值的 3%。

　　　　　　　　　今后如法律法规或监管机构允许基金投资其他品种，基金管理人在履行

　　　　　　　　　适当程序后,可以将其纳入投资范围。

　　　　　　　　　本基金基于宏观经济环境、微观经济因素、经济周期情况、政策形势和

　　　　　　　　　证券市场趋势的综合分析，结合经济周期投资时钟理论，形成对不同市

主要投资策略

　　　　　　　　　场周期的预测和判断，进行积极、灵活的资产配置，确定组合中股票、

　　　　　　　　　债券、现金等资产之间的投资比例。本基金为混合型基金，通过积极分

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　　　　　　　　析判断市场趋势，运用战略资产配置策略和风险管理策略，系统化管理

　　　　　　　　各大类资产的配置比例。本基金严谨衡量不同类别资产的预期风险/收益

　　　　　　　　特征，评估股票市场价值，如股票市场价值的整体估值水平偏离企业实

　　　　　　　　际的盈利状况和预期的成长率或预计将出现较大的偏离，本基金将及时

　　　　　　　　降低股票资产配置，或适度增加债券市场的配置权重，避免或减少可能

　　　　　　　　给投资人带来潜在的资本损失。

业绩比较基准　　60％×沪深 300 指数＋40％×上证国债指数。

　　　　　　　　本基金为混合型基金，其预期风险和收益水平高于债券基金及货币市场

风险收益特征

　　　　　　　　基金，低于股票基金。

（二） 投资组合资产配置图表/区域配置图表

（三） 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

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三、投资本基金涉及的费用

（一） 基金销售相关费用

　　　　　　　　　　　份额（S）或金额

　　 费用类型　　　　 （M）/持有期限　　　　 收费方式/费率　　　　　　　　备注

　　　　　　　　　　　　　（N）

　　　认购费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

申购费（前收费）　　　　　　　　　　　　　　　

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