深圳能源：2019年第一期深圳能源集团股份有限公司绿色债券2022年付息公告

证券简称：深圳能源　　　　　　　　　　　股票代码：000027

债券简称：19 深能 G1　　　　　　　　　　债券代码：111077

　　　　　　　　 深圳能源集团股份有限公司

2019 年第一期深圳能源集团股份有限公司绿色债券

　　　　　　　　　　　　 2022 年付息公告

　 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　 重要内容提示：

　　　 债权登记日：2022 年 2 月 21 日

　　　 债券付息日：2022 年 2 月 22 日

　 凡在 2022 年 2 月 21 日前（含当日）买入并持有本期债券的投资者享有本

次派发的利息；2022 年 2 月 21 日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利

息。

　 深圳能源集团股份有限公司（以下简称：发行人或本公司）于 2019 年 2 月

22 日发行的 2019 年第一期深圳能源集团股份有限公司绿色债券（以下简称：

本期债券或 19 深能 G1）将于 2022 年 2 月 22 日开始支付自 2021 年 2 月 22 日

至 2022 年 2 月 21 日期间的利息。根据《2019 年第一期深圳能源集团股份有限

公司绿色债券募集说明书》有关条款的规定，现将有关事宜公告如下：

　　一、本期债券基本情况

　 （一）债券名称：2019 年第一期深圳能源集团股份有限公司绿色债券。

　 （二）债券简称及代码：债券简称“19 深能 G1”，债券代码“111077”。

　 （三）发行人：深圳能源集团股份有限公司。

　 （四）发行总额：人民币 16.50 亿元。

　 （五）债券期限和利率：本期债券期限为 10 年，附第 5 个计息年度末发行

人调整票面利率选择权及投资者回售选择权；本期债券票面利率为 4.05%。

　 （六）债券形式：本期债券为实名制记账式企业债券，在中央国债登记公

司总托管及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称：中国结算

深圳分公司）分托管。

　 （七）计息期限：2019 年 2 月 22 日至 2029 年 2 月 21 日；如投资者行使回

售选择权，则其回售部分债券的计息期限为 2019 年 2 月 22 日至 2024 年 2 月

21 日。

　 （八）付息日：本期债券存续期内每年的 2 月 22 日为上一个计息年度的付

息日（如遇法定节假日或休息日，则付息日顺延至其后的第 1 个工作日）。

　 （九）兑付日：2029 年 2 月 22 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其

后的第 1 个工作日）。

　 （十）下一付息期起息日：2022 年 2 月 22 日。

　 （十一）下一付息期票面利率：4.05%。

　 （十二）下一付息期债券面值：100.00 元。

　 （十三）上市时间及地点：本期债券分别于 2019 年 2 月 27 日和 2019 年 3

月 7 日在银行间债券市场和深圳证券交易所上市交易。

　 （十四）信用等级：经联合资信评估股份有限公司综合评定，公司主体信

用评级为 AAA 级，评级展望稳定，本期债券信用评级为 AAA。

　 二、本期债券本次付息方案

　 按照公司《2019 年第一期深圳能源集团股份有限公司绿色债券票面利率公

告》，本期债券票面利率为 4.05%。每 10 张“19 深能 G1”（面值人民币 1,000

元）派发利息人民币 40.50 元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人

取得的实际每 10 张派发利息为人民币 32.40 元，非居民企业（包含 QFII、RQFII）

取得的实际每 10 张派发利息为人民币 40.50 元。

　 三、本期债券债权登记日、付息日和除息日

　 （一）债权登记日：2022 年 2 月 21 日。

　 （二）债券付息日：2022 年 2 月 22 日。

　 （三）债券除息日：2022 年 2 月 22 日。

　 四、本期债券付息对象

　 本次付息对象为截止 2022 年 2 月 21 日下午深圳证券交易所收市后，在中

国结算深圳分公司登记在册的全部“19 深能 G1”债券持有人。

　 五、本期债券付息方法

　　本公司已委托中国结算深圳分公司进行本次付息。

　　在本次付息日 2 个交易日前，本公司将本次付息资金足额划付至中国结算

深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算

系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公

司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。

　　本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将债

券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续付息工作由本公

司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。

　 六、关于缴纳公司债券利息所得税的说明

　 （一）个人投资者缴纳企业债券利息个人所得税的说明

　 根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关法规规定，本期债券

个人（包括证券投资基金）投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征税

税率为利息额的 20％。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税

代扣代缴工作的通知》（国税函〔2003�{612 号）规定，本期债券利率个人所得

税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。

　 （二）非居民企业缴纳中公司债券利息所得税的说明

　 根据 2018 年 11 月 7 日发布的《关于境外机构投资境内债券市场企业所得

税增值税政策的通知》以及 2021 年 10 月 27 日召开的国务院常务会议决定，自

2018 年 11 月 7 日起至 2025 年 12 月 31 日止，对境外机构投资境内债券市场取

得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的

范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联

系的债券利息。

　 （三）其他债券投资者缴纳公司债券利息所得税的说明

　 对于其他债券投资者，其债券利息所得税自行缴纳。

　 七、本次付息相关机构

　 （一）发行人：深圳能源集团股份有限公司

　　联系人：赵玲

　　地址：深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦北塔楼 9 层、29-31

层、34-41 层

　　联系电话

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