天山铝业：关于对全资子公司提供担保的公告

证券代码：002532　　　　 证券简称：天山铝业　　　　　 公告编号：2022-002

　　　　　　　　　 天山铝业集团股份有限公司

　　　　　　　 关于对全资子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　根据公司业务的发展和生产经营的需要，天山铝业集团股份有限公司（以下

简称“公司”或“本公司”）为下属全资子公司新疆生产建设兵团第八师天山铝业有

限公司（以下简称“天铝有限”）平安银行股份有限公司乌鲁木齐分行（以下简称

“平安银行乌鲁木齐分行”）7 亿元人民币债权、广发银行股份有限公司乌鲁木

齐分行（以下简称“广发银行乌鲁木齐分行”）5 亿元人民币债权、中国农业银

行股份有限公司石河子兵团分行（以下简称“农业银行石河子兵团分行”）6.75

亿元人民币债权提供保证担保。

　　（二）担保审议情况

　　公司分别于 2021 年 11 月 10 日、2021 年 11 月 30 日召开第五届董事会第十

八次会议和 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于 2022 年度对外担保

额度预计的议案》。根据上述决议，在未来连续 12 个月内，公司和全资子公司、

全资孙公司拟为合并报表范围内全资子公司、全资孙公司的融资和日常经营（包

括但不限于业务合作、日常采购销售）所需事项，提供连带责任担保（包括公司

为全资子公司、全资孙公司提供担保和全资子公司、全资孙公司之间相互提供担

保），担保总额度不超过 257 亿元，担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、

质押等，担保额度有效期自股东大会批准之日起至 2022 年 12 月 31 日止。实际

担保的金额及担保额度有效期在总担保额度内，以各担保主体实际签署的担保文

件记载的担保金额及担保额度有效期为准，公司和全资子公司、全资孙公司可以

对资产负债率超过 70%的全资子公司、全资孙公司提供担保。最近一年或一期资

产负债率不超过 70%的公司和全资子公司、全资孙公司之间可分别按照实际情况

调剂使用担保额度（含授权期限内新设立或纳入合并范围的全资子公司、全资孙

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公司），最近一年或一期资产负债率超过 70%和不超过 70%的公司之间不得调

剂使用担保额度（含授权期限内新设立或纳入合并范围的全资子公司、全资孙公

司）。同时，股东大会授权公司董事长或经营管理层根据实际情况在上述担保额

度内，办理担保相关事宜并签署相关各项法律文件。具体内容详见公司 2021 年

11 月 11 日、2021 年 12 月 1 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的

《第五届董事会第十八次会议决议公告》、《2021 年第二次临时股东大会决议

公告》。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）名称：新疆生产建设兵团第八师天山铝业有限公司

　　统一社会信用代码：916590015605236510

　　类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：曾超林

　　注册资本：陆拾叁亿零捌佰肆拾贰万壹仟零伍拾壹元整

　　成立日期：2010 年 9 月 14 日

　　住所：新疆石河子开发区北工业园区纬五路 1 号

　　经营范围：有色金属压延加工；有色金属铸造；常用有色金属冶炼；金属材

料销售；金属材料制造；金属矿石销售；选矿；矿产资源（非煤矿山）开采；矿

物洗选加工；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；砖瓦制造；砖瓦销售；

普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；

货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转

让、技术推广；装卸搬运；煤炭及制品销售；进出口代理（依法须经批准的项目，

经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　公司持有天铝有限 100%的股权。

　　　　　　　 被担保人天铝有限最近一年又一期的主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：万元

　　　科目　　　　　　截至 2020 年 12 月 31 日　　　截至 2021 年 9 月 30 日

　　资产总额　　　　　　　　　　　　 4,445,830.18　　　　　　　　4,180,697.57

　　负债总额　　　　　　　　　　　　 2,721,860.43　　　　　　　　2,306,120.92

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　　　　净资产　　　　　　　　　　　　1,723,969.75　　　　　　　 1,874,576.65

　　　 营业收入　　　　　　　　　　　 2,648,108.43　　　　　　　 2,050,994.62

　　　 利润总额　　　　　　　　　　　　168,383.65　　　　　　　　 320,725.87

　　　　净利润　　　　　　　　　　　　 128,403.89　　　　　　　　 240,606.90

　　　 被担保人天铝有限不是失信被执行人。

　　　 三、担保协议的主要内容

　　　 （一）公司与平安银行乌鲁木齐分行签订的《最高额保证担保合同》，其主

要内容：

　　　 1、保证方式：连带责任保证。

　　　 2、债权最高限额：人民币柒亿元整（700,000,000.00）。

　　　 3、保证期间：（1）保证期间为从本合同生效日起至主合同项下具体授信（为

免疑义，具体授信的种类包括贷款及/或主合同项下的任何其他的银行授信品种，

以下同）项下的债务履行期限届满之日后三年。授信展期的，则保证期间顺延至

展期期间届满之日后三年；若主合同项下存在不止一项授信种类的，每一授信品

种的保证期间单独计算。（2）为免疑义，若主合同为贷款类合同的，其约定的

贷款（或融资）期限到期（包括提前到期的情形）之日视为债务履行期限届满；

主合同为银行承兑类合同的，债权人实际对外付款之日视为债务履行期限届满；

主合同为开立担保类协议的，债权人对外履行担保义务之日视为债务履行期限届

满；主合同为开立信用证的，则债权人支付信用证项下款项之日视为债务履行期

限届满；若主合同为其他融资文件的，自主合同确定的债权到期（包括提前到

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