嘉合基金管理有限公司 嘉合磐稳纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2022 年第 1 号)
嘉合基金管理有限公司
嘉合磐稳纯债债券型证券投资基金
招募说明书(更新)
(2022 年第 1 号)
基金管理人:嘉合基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
二零二二年二月
嘉合基金管理有限公司 嘉合磐稳纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2022 年第 1 号)
【重要提示】
一、嘉合磐稳纯债债券型证券投资基金(“本基金”)经 2018 年 8 月 21 日中
国证券监督管理委员会下发的《关于准予嘉合磐稳纯债债券型证券投资基金注册
的批复》(证监许可[2018]1357 号)注册,进行募集,本基金的基金合同于 2018
年 11 月 22 日正式生效。
二、嘉合基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”或“本基金管理人”)
保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但
中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值、收益或市场
前景做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
三、本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,
投资者在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现
的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成
的市场风险、管理风险、职业道德风险,由于基金投资人连续大量赎回基金产生
的流动性风险、合规性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的投资管理
风险、其他风险等。
四、本基金是债券型基金,属于证券投资基金中的较低预期风险、预期收益
的基金品种,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金和混合型基金,
高于货币市场基金。投资人购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存
款类金融机构。投资者在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的招募说明书、基
金合同、基金产品资料概要等信息披露文件,全面认识本基金的风险收益特征和
产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策,
并自行承担投资风险。
五、当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,基金管理人履行
相应程序后,可以启动侧袋机制,具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制”
等有关章节。侧袋机制实施期间,基金管理人将对基金简称进行特殊标识,并不
办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启
用侧袋机制时的特定风险。
六、投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书、
基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主
嘉合基金管理有限公司 嘉合磐稳纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2022 年第 1 号)
做出投资决策,自行承担投资风险。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对
本基金业绩表现的保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则
管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
七、本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%,
但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外。
八、本基金本次招募说明书的更新涉及基金管理人及基金经理等信息,前述
内容更新截止日为2022年2月14日。除非另有说明,本招募说明书其他内容截止
日为2021年5月31日,有关财务数据和净值表现数据截止日为2021年3月31日(本
招募说明书中的财务资料未经审计)。
嘉合基金管理有限公司 嘉合磐稳纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2022 年第 1 号)
目 录
第一部分 绪言………………………………………………………………………………………………………………. 1
第二部分 释义………………………………………………………………………………………………………………. 2
第三部分 基金管理人 ……………………………………………………………………………………………………. 7
第四部分 基金托管人 ………………………………………………………………………………………………….. 16
第五部分 相关服务机构 ………………………………………………………………………………………………. 19
第六部分 基金的募集 ………………………………………………………………………………………………….. 21
第七部分 基金合同的生效 …………………………………………………………………………………………… 22
第八部分 基金份额的申购与赎回 ………………………………………………………………………………… 23
第九部分 基金的投资 ……………….
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