天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

　　　　　　　　天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

　　　　　　　　　编制日期：2022年02月16日　　　　送出日期：2022年02月17日

　　　　　　　　　　本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

　　　　　　　　　　作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称　　　　　 天治趋势精选混合　　　　 基金代码　　　　　350007

基金管理人　　　　 天治基金管理有限公司　　 基金托管人　　　　中国建设银行股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 上市交易所及上

基金合同生效日　　 2009年07月15日　　　　　　　　　　　　　　 暂未上市

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 市日期

基金类型　　　　　 混合型　　　　　　　　　 交易币种　　　　　人民币

运作方式　　　　　 契约型开放式　　　　　　 开放频率　　　　　每个开放日

基金经理　　　　　 开始担任本基金基金经理的日期　　　　　　　 证券从业日期

梁莉　　　　　　　 2022年01月29日　　　　　　　　　　　　　　 2011年05月01日

二、 基金投资与净值表现

（一）投资目标与投资策略

　　注：本部分请阅读《天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书》”第十二章

基金的投资”了解详细情况

　　　　　　　　　　　 在灵活配置股票和债券资产的基础上，精选受益于重大人口趋势的优势行

投资目标

　　　　　　　　　 业中的领先企业，追求持续稳健的超额回报。

　　　　　　　　　　　 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的

　　　　　　　　　 股票、存托凭证、国债、金融债、企业债、可转债、央行票据、短期融资券、

　　　　　　　　　 回购、权证、资产支持证券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如

　　　　　　　　　 法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程

　　　　　　　　　 序后，可以将其纳入投资范围。

投资范围

　　　　　　　　　　　 本基金股票及存托凭证资产投资比例为基金资产的0%-95%，其中，股票资

　　　　　　　　　 产的80%以上投资于受益于人口趋势的优势行业中的领先企业；债券、现金、

　　　　　　　　　 权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具

　　　　　　　　　 占基金资产的5%-100%，其中现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金

　　　　　　　　　 资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

　　　　　　　　　　　 （1）资产配置策略

　　　　　　　　　　　 本基金通过长期战略性目标配置与短期战术性动态调整的有机结合，进行

　　　　　　　　　 自上而下的大类资产配置。长期内，本基金以业绩比较基准中股票资产和债券

主要投资策略　　　资产的投资比例作为战略性资产配置的目标比例。短期内，本基金主要根据股

　　　　　　　　　 票市场估值水平、成长性、流动性、市场参与主体行为等因素以及债券市场宏

　　　　　　　　　 观环境、利率趋势、资金供求等因素对股票资产和债券资产的投资比例进行战

　　　　　　　　　 术性动态调整。

　　　　　　　　　　 （2）股票投资策略

　　　　　　　　　　 通过分析中国和全球人口在总量、结构、分布等方面的变化趋势，选择受

　　　　　　　　 益于重大人口趋势主题的优势行业进行重点配置；再对上市公司的行业领先

　　　　　　　　 度、市场领先度、长期驱动因素和事件驱动因素进行全面考察，主要从优势行

　　　　　　　　 业中精选领先公司进行重点投资。

　　　　　　　　　　 （3）债券投资策略

　　　　　　　　　　 （4）权证投资策略

　　　　　　　　　　 （5）其他衍生工具投资策略

　　　　　　　　　　 （6）存托凭证投资策略

业绩比较基准　　　　沪深300指数收益率×50%+1年期定期存款利率(税后)×50%

　　　　　　　　　　 本基金为混合型基金，其预期收益和风险高于货币型基金、债券型基金，

风险收益特征

　　　　　　　　 而低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险、中高收益品种。

（二）投资组合资产配置图表

（三）最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

三、 投资本基金涉及的费用

（一）基金销售相关费用

以下费用在认购／申购／赎回基金过程中收取：

费用类型　　 份额（S）或金额（M）/持有期限（N）　　　　收费方式/费率　　　备注

　　　　　　　M<25万　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.50%

申购费（前　 25万≤M<100万　　　　　　　　　　　　　　 1.00%

收费）　　　 100万≤M<500万　　　　　　　　　　　　　　0.50%

　　　　　　　M≥500万　　　　　　　　　　　　　　　　　1200.00元/笔

　　　　　　　N<7天　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.50%

　　　　　　　7天≤N<365天　　　　　　　　　　　　　　　0.50%

赎回费

　　　　　　　365天≤N<730天　　　　　　　　　　　　　　0.30%

　　　　　　　N≥730天　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00%

（二）基金运作相关费用

查看公告全文…