嘉合磐稳纯债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新

　　　　　　嘉合磐稳纯债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　编制日期：2022年2月16日

　　　　　　　　　　　　　　　送出日期：2022年2月17日

　　　　　　　　本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

　　　　　　　　作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称　　　　　 嘉合磐稳纯债　　　　　　　 基金代码　　　　　006422

下属基金简称　　　 嘉合磐稳纯债C　　　　　　　下属基金代码　　　006423

基金管理人　　　　 嘉合基金管理有限公司　　　 基金托管人　　　　中国农业银行股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 上市交易所及上

基金合同生效日　　 2018-11-22　　　　　　　　　　　　　　　　　 –

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 市日期

基金类型　　　　　 债券型　　　　　　　　　　 交易币种　　　　　人民币

运作方式　　　　　 普通开放式　　　　　　　　 开放频率　　　　　每个开放日

基金经理　　　　　 开始担任本基金基金经理的日期　　　　　　　　 证券从业日期

季慧娟　　　　　　 2018-11-22　　　　　　　　　　　　　　　　　 2007-07-14

于启明　　　　　　 2018-11-22　　　　　　　　　　　　　　　　　 2007-07-01

叶平　　　　　　　 2022-02-14　　　　　　　　　　　　　　　　　 2017-05-02

二、 基金投资与净值表现

（一）投资目标与投资策略

　　　　　　　　　 本基金在追求本金安全、保持资产流动性以及严格控制风险的基础上，在合理

投资目标　　　　　充分的定量分析及定性研究基础上，通过参与债券类资产的投资运作，力争获

　　　　　　　　　 取超越基准的稳健回报。

　　　　　　　　　 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、

　　　　　　　　　 地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券(含

　　　　　　　　　 超短期融资券)、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、债券回购、

　　　　　　　　　 同业存单、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、现金以及其他

　　　　　　　　　 货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

　　　　　　　　　 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程

　　　　　　　　　 序后，可以将其纳入投资范围。

投资范围

　　　　　　　　　 本基金不投资于股票、权证，也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯

　　　　　　　　　 债部分除外)、可交换债券。

　　　　　　　　　 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%；本

　　　　　　　　　 基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净

　　　　　　　　　 值的5%；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

　　　　　　　　　 如法律法规或监管机构以后变更投资品种的投资比例限额，基金管理人在履行

　　　　　　　　　 适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

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主要投资策略　　　1、利率预期策略；2、信用债券投资策略；3、资产支持证券投资

业绩比较基准　　　中债综合全价指数收益率

　　　　　　　　　 本基金是债券型基金，属于证券投资基金中的较低预期风险、预期收益的基金

风险收益特征　　　品种，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金和混合型基金，高于

　　　　　　　　　 货币市场基金。

注：详见《嘉合磐稳纯债债券型证券投资基金招募说明书》第九部分”基金的投资”。

（二）投资组合资产配置图表／区域配置图表

（三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

注：基金合同生效当年不满完整自然年度，按实际期限(2018年11月22日至2018年12月31日)

计算净值增长率。

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三、 投资本基金涉及的费用

（一）基金销售相关费用

以下费用在申购／赎回基金过程中收取：

费用类型　　　 份额（S）或金额（M）/持有期限（N）　　　　　　收费方式/费率　 备注

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　C类基金份

申购费（前

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　额不收取申

收费）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　购费

　　　　　　　　N<7天　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.50%

赎回费　　　　 7天≤N<30天　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.50%

　　　　　　　　30天≤N　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

（二）基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别　　　　

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