富国中证医药主题指数增强型证券投资基金(LOF)(A 类份额)
基金产品资料概要更新
2022 年 02 月 18 日(信息截至:2022 年 02 月 17 日)
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完
整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
富国中证医药主题指数增强
基金简称 基金代码 161035
型(LOF)
份额简称 富国中证医药主题指数增强 A 份额代码 161035
场内扩位简称 医药增强 LOF
上市交易所 深圳证券交易所 上市日期 2016 年 11 月 25 日
基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司
基金合同生效日 2016 年 11 月 11 日 基金类型 股票型
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
交易币种 人民币
任职日期 2016-11-11
基金经理 牛志冬
证券从业日期 2007-07-01
任职日期 2017-01-06
基金经理 蔡卡尔
证券从业日期 2013-08-06
注:本基金于 2021 年 8 月 17 日起增加 C 类基金份额。
二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
本基金为增强型股票指数基金,在力求对中证医药主题指数进行有效跟踪的基
投资目标 础上,通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制,力争实现超越
目标指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证医药主题指数的成份股、
备选成份股、其他股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的
股票)、存托凭证、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债
券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超
短期融资券)等)、资产支持证券、质押及买断式回购、银行存款(包括银行定
期存款、银行协议存款、银行通知存款等)、同业存单、衍生工具(股指期货、
投资范围 权证等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中
国证监会的相关规定)。
本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务。
本基金的股票及存托凭证资产投资比例不低于基金资产的 80%,其中投资于中证
医药主题指数成份股和备选成份股(均含存托凭证)的资产不低于非现金基金
资产的 80%。
本基金以“指数化投资为主、主动性投资为辅”,主要策略为复制目标指数,即
主要投资策略 投资组合将以成份股在目标指数中的基准权重为基础,利用富国定量投资模型
在有限范围内进行超配或低配选择。本基金在复制目标指数的基础上一定程度
1 / 5
地调整个股,力求投资收益能够跟踪并适度超越目标指数。本基金对标的指数
的跟踪目标是:力争使基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度
的绝对值不超过 0.5%,年化跟踪误差不超过 8%。本基金的股票投资策略、存托
凭证投资策略、固定收益资产投资策略、金融衍生工具投资策略、资产支持证
券投资策略、参与转融通证券出借业务策略详见法律文件。
业绩比较基准 95%×中证医药主题指数收益率+5%×银行人民币活期存款利率(税后)
本基金为股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基
风险收益特征
金与货币市场基金。
注:详情请阅读《招募说明书》中“基金的投资”章节的相关内容。
(二) 投资组合资产配置图表
注:截止日期 2021 年 12 月 31 日。
(三) 自基金合同生效以来基金(A 份额)每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较
图
2 / 5
注:本基金合同生效日 2016 年 11 月 11 日。业绩表现截止日期 2020 年 12 月 31 日。基金过往业绩
不代表未来表现。
三、 投资本基金涉及的费用
(一) 基金销售相关费用
费用类型 金额(M)/持有期限(N) 费率(普通客户) 费率(特定客户)
M<100 万 1.2% 0.12%
申购费 100 万≤M<200 万 0.6% 0.06%
(前端)
原创文章,作者:hkdnat2,如若转载,请注明出处:https://baike.d1.net.cn/1144289.html