华夏产业升级混合型证券投资基金基金产品资料概要更新(2022-02-17)

华夏产业升级混合型证券投资基金（华夏产业升级混合A）基金

　　　　　　　　　　　　　　 产品资料概要更新

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 编制日期：2022年2月16日

　　　　　　　　　　　　　　送出日期：2022年2月17日

　　　　　　 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

　　　　　作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称　　　　　 华夏产业升级混合　　　　　 基金代码　　　　 005774

下属基金简称　　　 华夏产业升级混合 A　　　　 下属基金代码　　 005774

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 中国工商银行股份有限

基金管理人　　　　 华夏基金管理有限公司　　　 基金托管人

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 公司

基金合同生效日　　 2018-08-24

基金类型　　　　　 混合型　　　　　　　　　　 交易币种　　　　 人民币

运作方式　　　　　 普通开放式　　　　　　　　 开放频率　　　　 每个开放日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　开始担任本基金

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2020-06-18

基金经理　　　　　 代瑞亮　　　　　　　　　　 基金经理的日期

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　证券从业日期　　 2010-07-12

二、基金投资与净值表现

(一) 投资目标与投资策略

投资目标　　　　　　在严格控制风险的前提下，力求实现基金资产的长期稳健增值。

　　　　　　　　　　本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行

　　　　　　　　　　上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他中国证监会核准

　　　　　　　　　　上市的股票)、港股通机制下的股票、债券(包括国内依法发行和上市

　　　　　　　　　　交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、

　　　　　　　　　　短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支

　　　　　　　　　　持债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券、可交换债

　　　　　　　　　　券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、衍生品（包

投资范围　　　　　　括权证、股指期货、国债期货、期权等）、货币市场工具（含同业存

　　　　　　　　　　单）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

　　　　　　　　　　本基金投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为60%-95%，其

　　　　　　　　　　中，港股投资比例不超过股票资产的50%，投资于产业升级主题方向

　　　　　　　　　　的证券比例不低于非现金基金资产的80%，每个交易日日终在扣除股

　　　　　　　　　　指期货、国债期货、期权合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者

　　　　　　　　　　到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金

　　　　　　　　　　不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

　　　　　　　　　　主要投资策略包括资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、资

　　　　　　　　　　产支持证券投资策略、权证投资策略、股指期货投资策略、国债期货

主要投资策略

　　　　　　　　　　投资策略、期权投资策略等。在股票投资策略上，本基金界定的产业

　　　　　　　　　　升级主要是指在中国经济结构转型这一趋势中，通过产业结构改善、

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　　　　　　　　　 产业效率提高、技术和模式升级带来生产效率提高、成本降低、质量

　　　　　　　　　 提升或生活品质改善的过程。本基金认为当前受益于产业升级的主要

　　　　　　　　　 行业和领域包括：一是在中国经济结构转型过程中，受益于产业政策

　　　　　　　　　 扶持，有望成为未来新经济引擎的战略新兴产业；二是在技术和模式

　　　　　　　　　 的升级换代中，受益于信息化改造、技术创新、组织结构创新的传统

　　　　　　　　　 产业；三是在产业效率提高带来质量提升或生活品质改善过程中，受

　　　　　　　　　 益于产业结构升级的消费服务产业。

　　　　　　　　　 沪深300指数收益率*60%+经汇率调整的恒生指数收益率*20%+上证国

业绩比较基准

　　　　　　　　　 债指数收益率*20%。

　　　　　　　　　 本基金为混合基金，60%-95%的基金资产投资于股票，其预期风险和

　　　　　　　　　 预期收益低于股票基金，高于货币市场基金和债券基金，属于中等风

　　　　　　　　　 险品种。

　　　　　　　　　 本基金资产投资于港股，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、

　　　　　　　　　 市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波

风险收益特征

　　　　　　　　　 动较大的风险（港股市场实行T+0 回转交易，且对个股不设涨跌幅限

　　　　　　　　　 制，港股股价可能表现出比A 股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇

　　　　　　　　　 率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连

　　　　　　　　　 贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常

　　　　　　　　　 交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）

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