关于鹏华丰鑫债券型证券投资基金2022年第1次分红公告

　　　　　　　　　　　 鹏华基金管理有限公司关于鹏华丰鑫债券

　　　　　　　　　　　 型证券投资基金 2022 年第 1 次分红公告

　　　 公告送出日期：2022 年 02 月 17 日

　　　 1 . 公告基本信息

基金名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 鹏 华 丰 鑫 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （以 下 简 称 “本 基 金 ”）

基金简称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 丰鑫债券

基金主代码　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 007584

基金合同生效日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2019 年 09 月 20 日

基金管理人名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 鹏华基金管理有限公司

基金托管人名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 上海浦东发展银行股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　根 据 《中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》、《公 开 募 集 证

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》等 法 律 法 规 有 关 规 定 及 《鹏

公告依据

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　华 丰 鑫 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》及 《鹏 华 丰 鑫 债

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　券 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 》及 更 新 的 约 定

收益分配基准日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2022 年 02 月 10 日

　　　　　　　　　　　 基 准 日 基 金 份 额 净 值 （单 位 ：人 民 币 元 ）　　　1.0509

截 止 收 益 分 配 基 准 日 基 金 可 供 分 配 利 润 （单 位 ：人 民 币

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　164,876,043.84

基 准 日 的 相 关 元）

指标

　　　　　　　　　 截止基准日按照基金合同 约定的 分红 比

　　　　　　　　　 例 计 算 的 应 分 配 金 额 （单 位 ： 人 民 币 元 ）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　16,487,604.39

本 次 分 红 方 案 （单 位 ：元 /10 份 基 金 份 额 ）　　　　　　　　　　　　　 0.21

有关年度分红次数的说明　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本 次 分 红 为 2022 年 第 1 次 分 红

　　注：根据《鹏华丰鑫债券型证券投资基金基金合同》的约定 ， 在符合有关基金分红条件的前

提下，本基金收益每季度至少分配 1 次 ， 每年收益分配次数最多为 12 次，每份基金份额每次收

益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 10%，若《基金合同》生效

不满 3 个月可不进行收益分配。

　　2. 与分红相关的其他信息

权益登记日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2022 年 02 月 21 日

除息日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2022 年 02 月 21 日

现金红利发放日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2022 年 02 月 23 日

分红对象　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 权益登记日在本基金基金份额登记机构登记在册的本基金份额持有人。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1 、选 择 红 利 再 投 资 的 投 资 者 ，其 红 利 将 按 2022 年 02 月 21 日 的 基 金 份 额

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　净 值 为 计 算 基 准 确 定 再 投 资 份 额 。 2 、选 择 红 利 再 投 资 方 式 的 投 资 者 所 转

红利再投资相关事项的说明

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　换 的 基 金 份 额 将 于 2022 年 02 月 22 日 直 接 计 入 其 基 金 账 户 ，2022 年 02

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　月 23 日 起 可 以 查 询 、赎 回 。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　根 据 财 政 部 、国 家 税 务 总 局 颁 布 的 相 关 规 定 ，基 金 向 投 资 者 分 配 的 基 金 收

税收相关事项的说明

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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