宝盈祥颐定期开放混合型证券投资
基金第四个开放期开放申购、赎回和转换业务的公告
公告送出日期:2021 年 5 月 7 日
1.公告基本信息
基金名称 宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金
基金简称 宝盈祥颐定期开放混合
基金主代码 006398
契 约 型 、定 期 开 放 式
本 基 金 以 定 期 开 放 的 方 式 运 作 ,即 采 用 封 闭 运 作 和 开 放 运 作
交 替 循 环 的 方 式 。自 基 金 合 同 生 效 日 起 ( 包 括 基 金 合 同 生 效 日 ) 或
者 每 一 个 开 放 期 结 束 之 日 次 日 起 (包 括 该 日 )6 个 月 的 期 间 内 , 本
基 金 采 取 封 闭 运 作 模 式 。本 基 金 的 第 一 个 封 闭 期 为 自 基 金 合 同 生
基金运作方式
效 日 起 (包 括 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 6 个 月 后 的 对 应 日 的 期 间 。 下 一
个 封 闭 期 为 首 个 开 放 期 结 束 之 日 次 日 起 (包 括 该 日 )至 6 个 月 后
的 对 应 日 的 期 间 ,以 此 类 推 。如 该 对 应 日 不 存 在 对 应 日 期 或 为 非
工 作 日 ,则 顺 延 至 下 一 工 作 日 。 本 基 金 封 闭 期 内 不 办 理 申 购 、 赎 回
及 转 换 等 业 务 ,也 不 上 市 交 易 。
基金合同生效日 2019 年 3 月 20 日
基金管理人名称 宝盈基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 宝盈基金管理有限公司
《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》、 《 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 信
息 披 露 管 理 办 法 》、 《 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》、 《 宝
公告依据
盈 祥 颐 定 期 开 放 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》、 《 宝 盈 祥 颐 定 期
开 放 混 合 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 》等 相 关 规 定 。
申购起始日 2021 年 5 月 13 日
赎回起始日 2021 年 5 月 13 日
转换转入起始日 2021 年 5 月 13 日
转换转出起始日 2021 年 5 月 13 日
下属基金份额类别的基金简称 宝盈祥颐定期开放混合 A 宝盈祥颐定期开放混合 C
下属基金份额类别的交易代码 006398 006399
该 份 额 类 别 基 金 是 否 开 放 申 购 、赎 回 、转 换
是
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