恒越短债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

　　　　　　　　　　　　　　　 恒越短债债券型证券投资基金（恒越短债债券 A 份额）基金产品资料概要（更新）

　 恒越短债债券型证券投资基金（恒越短债债券 A 份额）

　　　　　　　　　　　　　　 基金产品资料概要（更新）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 编制日期：2022 年 2 月 14 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 送出日期：2022 年 2 月 16 日

　　　　　　本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

　　　　　　作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称　　　　　　 恒越短债债券　　　　　　　　基金代码　　　　　　　　　 011919

下属基金简称　　　　 恒越短债债券A　　　　　　　 下属基金代码　　　　　　　 011919

基金管理人　　　　　 恒越基金管理有限公司　　　　基金托管人　　　　　　　　 中国邮政储蓄银行股份有

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 限公司

基金合同生效日　　　 2021-06-08　　　　　　　　　上市交易所及上市日期　　　 -　　　　　　 –

基金类型　　　　　　 债券型　　　　　　　　　　　交易币种　　　　　　　　　 人民币

运作方式　　　　　　 普通开放式　　　　　　　　　开放频率　　　　　　　　　 每个开放日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　开始担任本基金基金经　　　 2021-06-08

基金经理

　　　　　　　　　　　叶佳　　　　　　　　　　　　理的日期

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　证券从业日期　　　　　　　 2010-08-16

二、基金投资与净值表现

（一）投资目标与投资策略

敬请投资者阅读《招募说明书》第九章“基金的投资”了解详细情况

投资目标　　　　 本基金主要投资于短期债券，在严格控制风险和保持较高流动性的基础上，力求获得

　　　　　　　　　超越业绩比较基准的稳健回报。

投资范围　　　　 本基金的投资范围包括债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、

　　　　　　　　　中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、

　　　　　　　　　政府支持债券、地方政府债、可分离交易可转债的纯债部分）、资产支持证券、债券

　　　　　　　　　回购、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具

　　　　　　　　　(但须符合中国证监会相关规定)。

　　　　　　　　　本基金不投资股票等权益类资产，也不投资可转换债券（可分离交易可转债的纯债部

　　　　　　　　　分除外）和可交换债券。

　　　　　　　　　如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，

　　　　　　　　　可以将其纳入投资范围。

　　　　　　　　　基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，其中

　　　　　　　　　投资于短期债券的资产不低于非现金基金资产的80%。本基金应当保持不低于基金资

　　　　　　　　　产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存

　　　　　　　　　出保证金、应收申购款等。

　　　　　　　　　本基金所投资的短期债券是指剩余期限不超过397天（含）的债券资产，主要包括国

　　　　　　　　　债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融

　　　　　　　　　资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、可分离交易可转

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　　　　　　　 债的纯债部分等债券资产。

　　　　　　　 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程

　　　　　　　 序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

主要投资策略　 本基金在保证资产流动性的基础上，通过对宏观经济、货币政策、财政政策、资金流

　　　　　　　 动性等影响市场利率的主要因素进行深入研究，结合新券发行情况，综合分析市场利

　　　　　　　 率和信用利差的变动趋势，采取久期策略、收益率曲线策略、信用债投资策略、息差

　　　　　　　 策略等，在严格控制各类风险的基础上，把握债券市场投资机会，主要投资短期债券，

　　　　　　　 以获取稳健的投资收益。

　　　　　　　 本基金投资于信用评级在AA+及以上级别的信用债，除短期融资券、超短期融资券以

　　　　　　　 外的信用债采用债项评级，短期融资券、超短期融资券采用主体评级。本基金投资于

　　　　　　　 信用评级为AAA的信用债占信用债资产的比例为80%-100%，投资于信用评级为AA+的信

　　　　　　　 用债占信用债资产的比例为0-20%。对于没有债项评级的信用债，上述评级参照主体

　　　　　　　 评级。本基金对信用债券评级的认定，将参照取得中国证监会证券评级业务许可的资

　　　　　　　 信评级机构发布的最新评级结果。

业绩比较基准　 中债新综合全价(1年以下)指数收益率

风险收益特征　 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与预期收益

　　　　　　　 高于货币市场基金，低于股票型基金和混合型基金。

（二）投资组合资产配置图表/区域配置图表

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