永赢鑫欣混合型证券投资基金基金产品资料概要更新(2022 年第 1 号)
编制日期:2022-02-11
送出日期:2022-02-12
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
永赢鑫欣混
基金简称 基金代码 010923
合
永赢基金管 中信银行股份
基金管理人 基金托管人
理有限公司 有限公司
基金合同生效日 2021-01-14
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 万纯 开始担任本基金基金经理的 2021-01-14
日期
证券从业日期 2014-07-15
基金经理 陶毅 开始担任本基金基金经理的 2021-02-01
日期
证券从业日期 2010-06-20
基金经理 光磊 开始担任本基金基金经理的 2022-02-11
日期
证券从业日期 2007-10-21
其他 基金合同生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人
数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5,000 万元情形的,基
金管理人应当在定期报告中予以披露;连续 60 个工作日出现
前述情形的,基金管理人应当在 10 个工作日内向中国证监会
报告并提出解决方案,如持续运作、转换运作方式、与其他基
金合并或者终止基金合同等,并于 6 个月内召集基金份额持有
人大会进行表决。法律法规或中国证监会另有规定时,从其规
定。
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
本基金在严格控制投资组合风险的前提下,追求资产净
投资目标
值的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括
国内依法发行上市的股票(包含主板、中小板、创业板及其
他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、内地与香
港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港
投资范围 联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债
券(含国债、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府
债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分
离交易可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超
短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银
行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以
及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基
金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为
0%-40%,其中投资于港股通标的股票占股票资产的比例为 0-
50%;每个交易日日终,在扣除股指期货和国债期货合约需
缴纳的交易保证金后,保持现金(不含结算备付金、存出保
证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券投
资比例合计不低于基金资产净值的 5%。本基金投资于同业存
单的比例不超过基金资产的 20%。如果法律法规或中国证监
会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程
序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
本基金主要投资策略有:大类资产配置策略、股票投资
策略、港股通标的股票投资策略、固定收益投资策略(本基
金主动投资信用债的评级须在 AA(含 AA)以上,除短期融
资券、超短期融资券、短期公司债以外的信用债采用债项评
级,短期融资券、超短期融资券、短期公司债采用主体评
级;
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