红土创新丰源中短债债券型证券投资基金 基金合同生效公告
红土创新丰源中短债债券型证券投资基金
基金合同生效公告
公告送出日期:2022 年 2 月 16 日
1 公告基本信息
基金名称 红土创新丰源中短债债券型证券投资基金
基金简称 红土创新丰源中短债
基金主代码 014801
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2022 年 2 月 15 日
基金管理人名称 红土创新基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券
投资基金运作管理办法》等法律法规以及《红土创新丰
源中短债债券型证券投资基金基金合同》、《红土创新
丰源中短债债券型证券投资基金招募说明书》等
下属分级基金的基金简称 红土创新丰源中短债 A 红土创新丰源中短债 C
下属分级基金的交易代码 014801 014802
注:自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可【2021】3942 号
自 2022 年 01 月 18 日
基金募集期间
至 2022 年 02 月 10 日止
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红土创新丰源中短债债券型证券投资基金 基金合同生效公告
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2022 年 2 月 14 日
募集有效认购总户数(单位:户) 310
红 土 创 新 丰 源 红 土 创 新 丰 源 合计
份额级别
中短债 A 中短债 C
225,749,130.37 20,045,414.00 245,794,544.37
募集期间净认购金额(单位:人民币元)
8.50 3.21 11.71
认购资金在募集期间产生的利息
(单位:人民币元)
225,749,130.37 20,045,414.00 245,794,544.37
有效认购份额
8.50 3.21 11.71
募集份额(单位:份) 利息结转的份额
225,749,138.87 20,045,417.21 245,794,556.08
合计
0.00 0.00 0.00
认购的基金份额
其中:募集期间基金
(单位:份)
管理人运用固有资 0.00 0.00 0.00
占基金总份额比例
金认购本基金情况 – – –
其他需要说明的事项
21,029.81 15,055.26 36,085.07
其中:募集期间基金 认购的基金份额
管理人的从业人员 (单位:份)
0.01% 0.07% 0.01%
认购本基金情况 占基金总份额比例
募集期限届满基金是否符合法律法规规定
是
的办理基金备案手续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获得书面
原创文章,作者:hkdnat2,如若转载,请注明出处:https://baike.d1.net.cn/1130132.html