和远气体：西部证券股份有限公司关于湖北和远气体股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见

　　　　　　　　 西部证券股份有限公司

　　　　　　 关于湖北和远气体股份有限公司

　　　　 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见

　　西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”、“保荐机构”）作为湖北

和远气体股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）首次公开发行股票并

上市的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深

圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号―

―主板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号――上市公司募集资金

管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关规定，就发行人及和远潜江电

子特种气体有限公司（系发行人全资子公司，以下简称“潜江特气”或“子公司”）

拟使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核查情况如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北和远气体股份有限公司首次公开

发行股票的批复》（证监许可〔2019〕2607 号）核准，湖北和远气体股份有限

公司（以下简称“公司”）首次公开发行 4000 万股人民币普通股，每股面值 1.00

元，每股发行价格 10.82 元，募集资金总额 43,280.00 万元，扣除与募集资金相

关的发行费用共计人民币 4,147.59 万元（不含增值税）后，实际募集资金净额

为人民币 39,132.41 万元。此款项已于 2020 年 1 月 8 日存入公司募集资金专项

账户中，资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信

会师报字[2020]第 ZE10001 号验资报告。

　　为进一步提高募集资金使用效率，维护全体股东利益和满足公司长期发展需

要，在充分分析当前政策、市场环境变化并考虑股东利益等因素的情况下，本着

控制风险、审慎投资的原则，公司于 2021 年 12 月 7 日召开第四届董事会第六次

会议及第四届监事会第五次会议，于 2021 年 12 月 24 日召开 2021 年第二次临时

股东大会审议通过《关于变更部分募投项目暨募集资金用途的议案》。将由公司

实施的“湖北和远气体�亭分公司气体技术升级改造项目”“兴发集团宜昌新材

料产业园气体配套及尾气提纯利用项目”“湖北和远气体股份有限公司总部与信

息化、培训中心”三个募投项目所对应募集资金用途，变更至和远潜江电子特种

　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

气体有限公司（系公司全资子公司，以下简称“潜江特气”或“子公司”）及和

远潜江电子材料有限公司（系潜江特气全资子公司）实施的“新增电子特气及电

子化学品项目”。上述拟变更募投项目暨用途的募集资金金额为 14,812.13 万元，

占公司首发上市总筹资额 34.22%。

　　　公司及子公司对募集资金实施专户管理。

　　　二、募集资金投资项目的基本情况

　　　公司首次公开发行股票所募集的资金扣除发行费用后，投资于以下项目：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 投资总额　　　 拟使用募集资金金额

序号　　　　　　　　　 项目名称

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （万元）　　　　　 （万元）

　1　　　潜江年产 7 万吨食品液氮项目　　　　　　　 8,034.50　　　　　　 8,034.50

　2　　　鄂西北气体营运中心项目　　　　　　　　　 10,545.50　　　　　　10,545.50

　3　　　新增电子特气及电子化学品项目　　　　　　 37,000.00　　　　　　14,812.13

　4　　　补充流动资金　　　　　　　　　　　　　　　5,740.28　　　　　　 5,740.28

　　　　　　　　　　合计　　　　　　　　　　　　　61,320.28　　　　　　39,132.41

　　　截至 2022 年 2 月 8 日，公司及子公司募集资金账户余额 11,579.20 万元（包

含银行存款利息、理财产品收益），加上暂时补充流动资金尚未归还的募集资金

5,000.00 万元，募集资金合计 16,579.20 万元。

　　　三、本次拟使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

　　　由于上述募集资金投资项目建设需要一定周期，根据项目实施计划及进度推

进，部分募集资金在一定时间内将处于暂时闲置的状态。为提高资金使用效益、

增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，并有效控

制风险的前提下，公司及子公司拟使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，以更

好的实现公司及子公司现金的保值增值，保障股东的利益。

　　　此次募集资金理财不会影响公司及子公司主营业务的发展，公司及子公司资

金使用安排将严格遵守相关规定，在保障募集资金投资项目正常建设的前提下，

合理使用闲置的募集资金进行现金管理，资金使用安排合理。

　　　（一）投资方式、品种及安全等级

　　　公司及子公司拟使用闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好、有保

本约定、单项产品期限最长不超过 12 个月的投资产品，包括但不限于智能通知

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2

存款、协定存款、定期存款和结构性存款等产品，且投资产品不得进行质押，收

益分配采用现金分配方式。

　　　 （二）投资额度及期限

　　　 闲置募集资金进行现金管理额度不超过人民币 17,000 万元（含前述投资的

收益进行再投资的相关金额），自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，

在决议有效期内公司及子公司可根据产品期限在可用资金额度内滚动使用。闲置

募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

　　　 （三）资金来源

　　　 公司及子公司本次用于现金管理的资金为闲置募集资金。

　　　 （四）关联关系说明

　　　 公司及子公司拟向不存在关联关系的金融机构投资产品，本次使用部分闲置

募集资金进行现金管理不会构成关联交易。

　　　 四、审议及实施程序

　　　 此次闲置募集资金理财事项在公司董事会通过后，由董事会授权董事长在授

权额度范围内行使决策权并签署相关

查看公告全文…