浙江浙商证券资产管理有限公司关于旗下部分基金参
与南京苏宁基金销售有限公司费率优惠活动和开通定
投业务的公告
为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持,更好地满
足广大投资者的理财需求,浙江浙商证券资产管理有限公司
(以下简称“本公司”)与南京苏宁基金销售有限公司(简
称“苏宁基金”)协商一致,自 2022 年 02 月 14 日起,本
公司旗下部分公募基金产品参与苏宁基金费率优惠以及定
期定额投资业务(以下简称“基金定投”)等活动。
一、适用基金如下:
基金代码 基金名称
000935 浙商汇金转型成长混合型证券投资基金
001540 浙商汇金转型驱动灵活配置混合型证券投资基金
001604 浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金
浙商汇金中证浙江凤凰行动 50 交易型开放式指数证券投资基
007431 金联接基金
003366 浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金
006449 浙商汇金量化精选灵活配置混合型证券投资基金
169201 浙商汇金鼎盈事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
009113 浙商汇金卓越优选 3 个月持有期股票型基金中基金(FOF)
009527 浙商汇金新兴消费灵活配置混合型证券投资基金
013145 浙商汇金先进制造混合型证券投资基金
A 类基金代码:002805
C 类基金代码:002806 浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金
A 类基金代码:006516
E 类基金代码:006515 浙商汇金短债债券型证券投资基金
A 类基金代码:007425
浙商汇金中高等级三个月定期开放债券型证券投资基金
C 类基金代码:007442
A 类基金代码:007426
C 类基金代码:007443 浙商汇金聚盈中短债债券型证券投资基金
A 类基金代码:011824
C 类基金代码:011825 浙商汇金量化臻选股票型证券投资基金
B 类基金代码:013782 浙商汇金卓越配置一年持有期混合型基金中基金(FOF)
A 类基金代码:014083
C 类基金代码:014084 浙商汇金月享 30 天滚动持有中短债债券型证券投资基金
A 类基金代码:014492
浙商汇金兴利增强债券型证券投资基金
C 类基金代码:014493
二、费率优惠活动
1.自 2022 年 02 月 14 日起,上述基金除浙商汇金短债
债券型证券投资基金 E 类基金外,投资人通过苏宁基金申、
认购上述基金份额,每个基金账户首次申、认购的单笔最低
申、认购金额调整为人民币 1.00 元(含申、认购费),追
加申购不设单笔最低限额。
投资人申购浙商汇金短债债券型证券投资基金 E 类基金
份额,通过苏宁基金首次申购的单笔最低限额为人民币 0.01
元(含申购费),追加申购的单笔最低限额为人民币 0.01
元(含申购费)。
基金份额持有人通过苏宁基金赎回基金份额,每次赎回
申请不得低于 1 份基金份额。上述基金的每个交易账户最低
持有基金份额为 1 份,若某笔赎回导致单个交易账户的基金
份额余额少于 1 份时,余额部分基金份额必须一同赎回。投
资人在销售机构办理相关业务时,需遵循销售机构的相关约
定。
2.投资者通过苏宁基金申、认购本公司旗下上述基金,
申、认购不设折扣限制,具体折扣费率以苏宁基金活动为准。
基金原费率请详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文
件,以及本公司发布的最新业务公告。
3.费率优惠期限内,如本公司新增通过苏宁基金销售的
基金产品,则自该基金产品开放申、认购当日起,将同时开
通该基金上述优惠活动。费率优惠期限,以苏宁基金官方网
站所示公告为准。
三、基金定投业务说明
上述基金投资人可通过苏宁基金办理基金定投业务,申
请受理时间与本公司管理的基金日常申购业务受理时间相
同。
1.定投规则
投资人在办理基金定投业务时可自行约定每期扣款时
间及固定的投资金额(即申购金额),每期申购金额不得低
于人民币 1 元,交易级差以销售机构的业务规定为准。在今
后的业务开展过程中,苏宁基金对最低定投金额的规定发生
变化的,适用苏宁基金的最新规定。
2.定投费率
基金定投业务的具体折扣费率、计费方式以苏宁基金公
告为准。
3.办理时间
基金定投业务的申请受理时间与本公司管理的基金日
常申购业务受理时间相同。
4.交易确认
上述基金除浙商汇金卓越优选 3 个月持有期股票型基金
中基金(FOF)(以下简称“浙商汇金卓越优选 3 个月”)
和浙商汇金卓越配置一年持有期混合型基金中基金(FOF)
(以下简称“浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B”)
外, 每期实际扣款日即为基金申购申请日,并以该日(T 日)
的基金份额净值为基准计算申购份额,申购份额将在 T+1
工作日确认成功后直接计入投资人的基金账户内。基金份额
确认查询和赎回起始日为 T+2 工作日。
投资者参与浙商汇金卓越优选 3 个月和浙商汇金卓越配
置一年持有混合(FOF)B 定期定投业务,基金管理人应以交
易时间结束前受理有效申购申请的当天作为申购申请日(T
日),在正常情况下,基金登记机构在 T+2 日内对该交易的
有效性进行确认。T 日提交的有效申请,投资人应在 T+3 日
后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其
他方式查询申请的确认情况。
销售机构对申购申请的受理并不代表申请一定成功,而
仅代表销售机构确实接收到该申购申请。申购申请的确认以
登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况,投资人应
及时查询并妥善行使合法权利。若申购不成功或无效,则申
购款项本金退还给投资人。
申购以金额申请,遵循“未知价”原则,即申购价格以
申请当日的基金份额净值为基准进行计算。
投资人在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备
足申购资金,否则所提交的申购申请不成立。
当日的申购申请可以在基金管理人规定的时间以内撤
销。
四、重要提示
1.本优惠活动仅适用于本公司产品在苏宁
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