富国国有企业债债券型证券投资基金2022年第一次收益分配公告

富国国有企业债债券型证券投资基金2022年第一次收益分配公告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2022年02月11日

1 公告基本信息

基金名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 富国国有企业债债券型证券投资基金

基金简称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 富国国有企业债债券

基金主代码　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 000139

基金合同生效日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2013年09月25日

基金管理人名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 富国基金管理有限公司

基金托管人名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 中国农业银行股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《富国国有企业债债券型证券

公告依据　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　投资基金基金合同》、《富国国有企业债债券型证券投资基金招募说明书》及其

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 更新。

收益分配基准日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2022年01月31日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 富国国有企业债债　 富国国有企业债债

下属分级基金的基金简称　　　　　　　　　　　　　　　　　 富国国有企业债债券A/B

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 券C　　　　　　　　券D

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 前端　　　　　　　 后端

下属分级基金的交易代码　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　000141　　　　　　 006683

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　000139　　　　　　 000140

　　　　　　　　　　　　　基准日下属分级基金份额

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.0065　　　　　　　　1.0070　　　　　　　1.0085

　　　　　　　　　　　　　净值（单位：人民币元）

　　　　　　　　　　　　基准日下属分级基金可供

　　　　　　　　　　　　分配利润 （单位： 人民币　　　　　　　　　　　　　 4,490,213.42　　　　59,845,214.04　　　　　　 4,415.59

截止基准日下属分级基金

　　　　　　　　　　　　元）

的相关指标

　　　　　　　　　　　　截止基准日下属分级基金

　　　　　　　　　　　　按照基金合同约定的分红

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,245,106.71　　　　 29,922,607.02　　　　　　2,207.80

　　　　　　　　　　　　比例计算的应分 配金额

　　　　　　　　　　　　（单位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额）　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.040　　　　　　　0.040　　　　　　　　0.050

有关年度分红次数的说明　　　　　　　　　　　　　　　 本次分红为2022年度的第一次分红

　　注：本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人复核。

　　2 与分红相关的其他信息

　　 权益登记日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2022年02月14日

　　 除息日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2022年02月14日（场外）

　　 现金红利发放日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2022年02月16日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金基金份

　　 分红对象

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 额持有人。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 选择红利再投资方式的投资者所得再投资基金份额的计算基

　　 红利再投资相关事项的说明　　　　　　　　　　　　　　　　　准为2022年02月14日的基金份额净值，自2022年02月16日起

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 投资者可以办理该部分基金份额的查询、赎回等业务。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 根据财政部、国家税务总局相关规定

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