安信工业 4.0 主题沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金(A 类份额)
基金产品资料概要更新
编制日期:2022 年 2 月 9 日
送出日期:2022 年 2 月 10 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 安信工业 4.0 混合 基金代码 004521
下属基金简称 安信工业 4.0 混合 A 下属基金交易代码 004521
上海浦东发展银行股份有限
基金管理人 安信基金管理有限责任公司 基金托管人
公司
基金合同生效日 2017 年 7 月 20 日 上市交易所及上市日期 -
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基金经
2021 年 02 月 18 日
基金经理 沈明辉 理的日期
证券从业日期 2015 年 06 月 30 日
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
本基金主要通过聚焦与工业 4.0 高度相关的优质标的,在合理控制风险并保持基金资产
投资目标
良好流动性的前提下,力争实现基金净资产的长期稳健增长。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证
监会核准上市的股票)、沪港通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票、债券、
债券回购、资产支持证券、货币市场工具、股指期货与权证等金融衍生工具以及法律法
规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可
以将其纳入投资范围。
投资范围
基金的投资组合比例为:本基金股票投资占基金资产的比例为 0%-95%(其中投资于香港
联合交易所上市股票的投资比例占基金资产的 0%-95%);本基金以工业 4.0 主题相关证
券为主要投资对象,投资于工业 4.0 主题相关证券的比例不低于非现金基金资产的 80%;
持有全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需
缴纳的交易保证金后,本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的
政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
本基金所称的工业 4.0 主题投资涉及的企业类型包括但不限于以下四类:人工智能算法
与数据供应商、硬件设备供应商、系统集成商和智慧工厂运营商等。
主要投资策略
本基金通过综合考虑国内宏观经济趋势、利率变化趋势、国内股票市场估值水平、海外
主要经济体经济和资本市场运行状况等因素,合理比较各大类资产风险收益比,确定或
安信工业 4.0 主题沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金(A 类份额)基金产品资料概要更新
调整投资组合中股票、债券、货币市场工具及其他投资品种的投资比例。本基金将自上
而下地在利率走势分析、债券供求分析基础上,结合收益率曲线变化,合理配置长、中、
短期债券比例。本基金衍生品投资策略以风险控制为主。在资产支持证券投资策略上,
本基金将分析资产支持证券的资产特征,估计违约率和提前偿付比率,并利用收益率曲
线和期权定价模型,对资产支持证券进行估值。本基金将严格控制资产支持证券的总体
投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*40%+恒生 AH 股 H 指数收益率*20%+中债全价指数收益率*40%。
本基金是一只混合型基金,预期风险和预期收益低于股票型基金,高于债券型基金和货
币市场基金。本基金可投资于港股通标的股票,从而面临港股通机制下因投资环境、投
资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。根据《证券期货投资者适当性
风险收益特征
管理办法》及其配套规则,基金管理人及本基金其他销售机构将定期或不定期对本基金
产品风险等级进行重新评定,因而本基金的产品风险等级具体结果应以各销售机构提供
的最新评级结果为准。
注:详见《安信工业 4.0 主题沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。
原创文章,作者:hkdnat2,如若转载,请注明出处:https://baike.d1.net.cn/1084705.html