华润元大润鑫债券型证券投资基金分红公告

华润元大润鑫债券型证券投资基金分红公告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公告送出日期：2022年2月9日

　　1. 公告基本信息

　　 基金名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 华润元大润鑫债券型证券投资基金

　　 基金简称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 华润元大润鑫债券

　　 基金主代码　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 003418

　　 基金合同生效日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2016年10月17日

　　 基金管理人名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 华润元大基金管理有限公司

　　 基金托管人名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 兴业银行股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《华润

　　 公告依据　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 元大润鑫债券型证券投资基金基金合同》、《华润元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大润鑫债券型证券投资基金招募说明书（更新）》

　　 收益分配基准日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2022年1月28日

　　 有关年度分红次数的说明　　　　　　　　　　　　　　　　　 本次分红为2022年度的第1次分红

　　 下属分级基金的基金简称　　　　　　　　　　　　　　　　　 华润元大润鑫债券A　　　 华润元大润鑫债券C

　　 下属分级基金的交易代码　　　　　　　　　　　　　　　　　 003418　　　　　　　　　006471

　　　　　　　　　　　　　　　　　　基准日下属分级基金份额净值

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　　1.3516

　　 截止基准日 下属分级 基金 的 相 （单位：人民币元）

　　 关指标　　　　　　　　　　　　 基准日下属分级基金可供分配

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　　998,014,973.44

　　　　　　　　　　　　　　　　　　利润（单位：人民币元）

　　 本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额）　　　　-　　　　　　　　　　　 0.405

　　 注：按照《华润元大润鑫债券型证券投资基金基金合同》的规定，基金收益分配后基金份额净值不

能低于面值， 即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面

值。

　　 2. 与分红相关的其他信息

　　 权益登记日　　　　　　　　　　　　　　2022年2月10日

　　 除息日　　　　　　　　　　　　　　　　2022年2月10日

　　 现金红利发放日　　　　　　　　　　　　2022年2月14日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 权益登记日在华润元大基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额

　　 分红对象

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 持有人。

　　　　　　　　　　　　　　　　　选择红利再投资方式的投资者，其红利将按2022年2月10日的基金份额净值

　　 红利再投资相关事项的说明　　 转换为基金份额。 选择红利再投资方式的投资者所转 换的基金份 额将于

　　　　　　　　　　　　　　　　　2022年2月11日直接计入其基金账户，2022年2月14日起可以查询、赎回。

　　　　　　　　　　　　　　　　　根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金

　　 税收相关事项的说明

　　　　　　　　　　　　　　　　　有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

　　　　　　　　　　　　　　　　　本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式的投资者其红利再投

　　 费用相关事项的说明

　　　　　　　　　　　　　　　　　资所得的基金份额免收申购费用。

　　 注：-

　　 3. 其他需要提示的事项

　　 （1）权益登记日申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回或转出的

基金份额享有本次分红权益。

　　 （2） 基金份额持有人可以在每个基金开放日的交易时间内到基金销售网点选择或修改分红方式。

最终分红方式以权益登记日之前(不含权益登记日）最后一次选择的分红方式为准。 对于未选择具体分

红方式的基金份额持有人，本基金默认的分红方式为现金方式。

　　 （3）若投资者选择红利再投资方式并在2022年2月10日申请赎回基金份额的，其账户余额（包括红

利再投资份额）低于10份时，本基金将自动计算其分红收益，并与赎回款一起以现金形式支付。

　　 （4）咨询途径：

　　 1）华润元大基金管理有限公司网站：www.cryuantafund.com；

　　 2）华润元大基金管理有限公司客服热线：0755-88399000；

　　 3）华润元大基金管理有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点（详见本基金更新招募说

明书及相关公告）。

　　 （5）风险提示：

　　 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也

不保证最低收益。 投资者投资于基金时应认真阅读本基金的基

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