工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金(C 类份额)
基金产品资料概要更新
编制日期:2022 年 1 月 28 日
送出日期:2022 年 2 月 8 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 工银生态环境股票 基金代码 001245
下属基金简称 工银生态环境股票 C 下属基金交易代码 015002
工银瑞信基金管理有限公 上海浦东发展银行股份有
基金管理人 基金托管人
司 限公司
上市交易所及上市日
基金合同生效日 2015 年 6 月 2 日 -
期
基金类型 股票型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基金
2015 年 6 月 2 日
基金经理 何肖颉 经理的日期
证券从业日期 1998 年 11 月 1 日
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
本基金的投资安排,请阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。
投资目标 把握生态环境行业相关上市公司的稳步成长,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市交易的股票
(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、权证,股
指期货,债券(包括但不限于国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、
分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证
券、债券回购、银行存款,现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金
投资范围 融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
基金的投资组合比例为:股票占基金资产的比例为 80%�C95%,其中,本基金投资于本
基金界定的生态环境行业股票占非现金资产的比例不低于 80%。每个交易日日终在扣
除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值的 5%的现金或
到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购
款等。
本基金将由投资研究团队及时跟踪市场环境变化,根据宏观经济运行态势、宏观经济
政策变化、证券市场运行状况、国际市场变化情况等因素的深入研究,判断证券市场
主要投资策略
的发展趋势,结合行业状况、公司价值性和成长性分析,综合评价各类资产的风险收
益水平。在充足的宏观形势判断和策略分析的基础上,采用动态调整策略,在市场上
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涨阶段中,适当增加权益类资产配置比例,在市场下行周期中,适当降低权益类资产
配置比例,力求实现基金财产的长期稳定增值,从而有效提高不同市场状况下基金资
产的整体收益水平。本基金在行业配置的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的
办法,选择具有核心竞争优势和持续增长潜力,且估值水平相对合理的生态环境行业
的优质上市公司的股票进行重点投资。
业绩比较基准 80%×中证环保产业指数收益率+20%×中债综合财富(总值)指数收益率。
本基金为股票型基金,预期收益和风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场
风险收益特征
基金。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三) 自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
无。
三、投资本基金涉及的费用
(一) 基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:
份额(S)或金额(M)
费用类型 收费方式/费率
/持有期限(N)
N<7 天 1.5
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