富国趋势优先混合型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新

　　　　　　　 富国趋势优先混合型证券投资基金（A 类份额）

　　　　　　　　　　　　 基金产品资料概要更新

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2022 年 02 月 08 日（信息截至：2022 年 02 月 07 日）

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完

　　　　　　　　　　　　整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称　　　　 富国趋势优先混合　　　　　　 基金代码　　　　　014347

份额简称　　　　 富国趋势优先混合 A　　　　　 份额代码　　　　　014347

基金管理人　　　 富国基金管理有限公司　　　　 基金托管人　　　　北京银行股份有限公司

基金合同生效日　 2022 年 01 月 25 日　　　　　基金类型　　　　　混合型

运作方式　　　　 普通开放式　　　　　　　　　 开放频率　　　　　每个开放日

交易币种　　　　 人民币

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　任职日期　　　　　2022-01-25

基金经理　　　　 曹文俊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　证券从业日期　　　2005-06-01

二、 基金投资与净值表现

（一） 投资目标与投资策略

　　　　　　　　 本基金主要通过精选个股和风险控制，力争为基金份额持有人获得超越业绩比

投资目标

　　　　　　　　 较基准的收益。

　　　　　　　　 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股

　　　　　　　　 票（包括主板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票）、港股通标的股

　　　　　　　　 票、存托凭证、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政

　　　　　　　　 府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行

　　　　　　　　 票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、可交换债券）、资产支持证

　　　　　　　　 券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、

　　　　　　　　 股指期货、信用衍生品、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许

投资范围　　　　 基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

　　　　　　　　 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程

　　　　　　　　 序后，可以将其纳入投资范围。

　　　　　　　　 基金的投资组合比例为：股票及存托凭证投资占基金资产的比例为 60%-95%（其

　　　　　　　　 中，港股通标的股票占股票资产的比例为 0%-50%）；每个交易日日终在扣除股指

　　　　　　　　 期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到

　　　　　　　　 期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备

　　　　　　　　 付金、存出保证金、应收申购款等。

　　　　　　　　 本基金将以“深入研究、自下而上、尊重个性、长期回报”为投资理念，结合

　　　　　　　　 定性与定量的分析方法，并将投资理念和分析方法贯穿于资产配置、行业配置、

　　　　　　　　 个股选择以及组合风险管理的全过程。本基金将通过对内地及香港经济的发展

主要投资策略　　 趋势研判，结合宏观趋势和产业趋势两方面因素，主要投资于优选行业中的绩

　　　　　　　　 优股票；在债券投资方面，本基金将采用久期控制下的主动性投资策略；本基

　　　　　　　　 金的存托凭证投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略、股票期权投

　　　　　　　　 资策略、资产支持证券投资策略、信用衍生品投资策略详见法律文件。

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　　　　　　　　　沪深 300 指数收益率*65%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*15%+中债综

业绩比较基准

　　　　　　　　　合全价指数收益率*20%

　　　　　　　　　本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券

风险收益特征　　　型基金和货币市场基金。本基金投资港股通标的股票的，需承担港股通机制下

　　　　　　　　　因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

注：详情请阅读《招募说明书》中“基金的投资”章节的相关内容。

三、 投资本基金涉及的费用

（一） 基金销售相关费用

　　 费用类型　　　　　金额（M）/持有期限（N）　　　　　费率（普通客户） 费率（特定客户）

　　　　　　　　　　　　　　　　 M＜100 万　　　　　　　　　　1.5%　　　　　　　　0.15%

　　 申购费

　　　　　　　　　　　　　100 万≤M＜500 万　　　　　　　　　 1.2%　　　　　　　　0.12%

　　 （前端）

　　　　　　　　　　　　　　　　 M≥500 万　　　　　　　　 1000 元/笔　　　　　 1000 元/笔

　　　　　　　　　　　　　　　　　N＜7 天　　　　　　　　　　　　　　　 1.5%

　　　　　　　　　　　　　　　 7 天≤N＜30 天　　　　　　　　　　　　　 0.75%

　　　　 赎回费　　　　　　30 天≤N＜365 天　　　　　　　　　　　　　　 0.5%

　　　　　　　　　　　　　365 天≤N＜730 天　　　　　　　　　　　　　　 0.3%

　　　　　　　　　　　　　　　　 N≥7

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