国泰君安中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金分红公告

　　国泰君安中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基金分红公告

　　　　　　　　　　　　　 送出日期：2022 年 1 月 29 日

1 公告基本信息

　　　　　　　　　　　　　　　 国泰君安中债 1-3 年政策性金融债指数证券

基金名称

　　　　　　　　　　　　　　　 投资基金

基金简称　　　　　　　　　　　 国泰君安中债 1-3 年政金债

基金主代码　　　　　　　　　　 952003

基金合同生效日　　　　　　　　 2021 年 05 月 25 日

基金管理人名称　　　　　　　　 上海国泰君安证券资产管理有限公司

基金托管人名称　　　　　　　　 中国建设银行股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》

　　　　　　　　　　　　　　　 《国泰君安中债 1-3 年政策性金融债指数证

公告依据

　　　　　　　　　　　　　　　 券投资基金基金合同》《国泰君安中债 1-3 年

　　　　　　　　　　　　　　　 政策性金融债指数证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日　　　　　　　　 2022 年 01 月 21 日

有关年度分红次数的说明　　　　 2022 年第一次分红

　　　　　　　　　　　　　　　 国泰君安中债 1-3 年 国泰君安中债 1-3 年

下属分级基金的基金简称

　　　　　　　　　　　　　　　 政金债 A　　　　　　　政金债 C

下属分级基金的交易代码　　　　 952003　　　　　　　　952303

　　　　　基准日下属分级基

　　　　　金份额净值（单位: 1.0451　　　　　　　　　 1.0430

截止基　　人民币元）

准日下　　基准日下属分级基

属分级　　金可供分配利润　　1,328,806.20　　　　　　 7.81

基金的　　（单位:人民币元）

相关指　　 截止基准日按照基

　　　　　 金合同约定的分红

标

　　　　　 比例计算的应分配

　　　　　 金额（单位:人民币

　　　　　 元）　　　　　　　　1,195,925.58　　　　　7.03

本次下属分级基金分红方案

　　　　　　　　　　　　　　　 0.2420　　　　　　　　0.2350

（单位:元/10 份基金份额）

注：基金合同生效满 3 个月后，若基金在每季度最后一个交易日收盘后每 10 份基金份

额可分配利润金额高于 0.05 元（含），则基金须进行收益分配，每份基金份额每次分

配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 90%。若基金合同生效不

满 3 个月可不进行收益分配。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日　　　　　　　　　 2022年02月07日

除息日　　　　　　　　　　　 2022年02月07日

现金红利发放日　　　　　　　 2022年02月09日

　　　　　　　　　　　　　　 权益登记日登记在册的本基金所有份额持有

分红对象

　　　　　　　　　　　　　　 人

　　　　　　　　　　　　　　 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金

　　　　　　　　　　　　　　 份额将以2022年02月07日基金份额净值为计

红利再投资相关事项的说明　　 算基准确定再投资份额，红利再投资所转换的

　　　　　　　　　　　　　　 基金份额将于2022年02月08日直接划入其基

　　　　　　　　　　　　　　 金账户，2022年02月09日起投资者可以查询。

　　　　　　　　　　　　　　 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]1

　　　　　　　　　　　　　　 28 号《财政部、国家税务总局关于开放式证

税收相关事项的说明

　　　　　　　　　　　　　　 券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投

　　　　　　　　　　　　　　 资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

　　　　　　　　　　　　　　 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再

费用相关事项的说明　　　　　 投资方式的投资者其红利所转换的基金份额

　　　　　　　　　　　　　　 免收申购费用。

注：选择现金分红方式的投资者的现金红利款将于 2022 年 02 月 09 日自托管账户划出。

3 其他需要提示的事项

　　 1、“国泰君安君得惠中债 1-3 年政策性金融债指数集合资产管理计划”于 2021 年

12 月 07 日变更注册为“国泰君安中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基金”。

　　 2、权益登记日当日申请申购本基金的基金份额不享有本次收益分配权益，权益登

记日当日申请赎回本基金的基金份额享有本次收益分配权益。

　　 3、对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方式。投资

者可通过查询了解本基金目前的分红设置状态；投资者可以在基金开放日的交易时间内

到本基金销售机构修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日前

（不含 2022 年 02 月 07 日）最后一次选择的分红方式为准；分红方式修改只对单个交

易账户有效，即如投资者在多家销售机构购买了本基金，其在任一家销售机构所做的基

金份额的分红方式变更，只适用于投资者通过该销售机构指定交易账户下持有的基金份

额。

　　 4、投资者可登陆本公司官网查询本基金销售机构。请投资者到各销售机构或通过

本公司确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请务必在规定时间前

到相应的销售机构办理变更手续。

　　5、咨询方式

　　　　 （1）登陆上海国泰君安证券资产管理有限公司网站：www.gtjazg.com。

　　　　 （2）拨打上海国泰君安证券资产管理有限公司客户服务热线：95521。

　　6、风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财

产，但不保证

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