金鹰货币市场证券投资基金(金鹰货币A)基金产品资料概要更新

金鹰货币市场证券投资基金（金鹰货币A）基金产品资

　　　　　　　　　　　　　　　　　料概要更新

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 编制日期：2022年1月28日

　　　　　　　　　　　　　　送出日期：2022年1月29日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称　　　　　 金鹰货币　　　　　　　 基金代码　　　　 210012

下属基金简称　　　 金鹰货币 A　　　　　　 下属基金代码　　 210012

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 中国建设银行股份有限

基金管理人　　　　 金鹰基金管理有限公司　 基金托管人

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 公司

基金合同生效日　　 2012-12-07

基金类型　　　　　 货币市场基金　　　　　 交易币种　　　　 人民币

运作方式　　　　　 普通开放式　　　　　　 开放频率　　　　 每个开放日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　开始担任本基金

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2015-07-22

基金经理　　　　　 刘丽娟　　　　　　　　 基金经理的日期

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　证券从业日期　　 2007-06-29

二、基金投资与净值表现

(一) 投资目标与投资策略

请阅读《招募说明书》第十四章了解详细情况。

　　　　　　　　　　在力求保持基金资产本金的安全性和资产高流动性的基础上，力争获

投资目标

　　　　　　　　　　得超过基金业绩比较基准的稳定收益。

　　　　　　　　　　本基金投资于法律法规允许投资的金融工具，具体范围如下： 1、现

　　　　　　　　　　金； 2、期限在一年以内（含一年）的银行存款、债券回购、中央银

投资范围　　　　　　行票据、同业存单； 3、剩余期限在397天以内（含397天）的债券、

　　　　　　　　　　非金融企业债务融资工具、资产支持证券； 4、中国证监会、中国人

　　　　　　　　　　民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

　　　　　　　　　　本基金结合“自上而下”和“自下而上”的研究方法对各类可投资资

　　　　　　　　　　产进行合理的配置和选择。本基金审慎考虑各类资产的收益性、流动

　　　　　　　　　　性及风险性特征，在风险与收益的配比中，力求将各类风险降到最低，

主要投资策略

　　　　　　　　　　并在控制投资组合良好流动性的基础上为投资者获取稳定的收益，具

　　　　　　　　　　体投资策略包含整体资产配置策略、类属配置策略、债券类资产配置

　　　　　　　　　　策略、流动性管理策略、逆回购策略。

业绩比较基准　　　　一年期定期存款利率（税后）

　　　　　　　　　　本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的

风险收益特征

　　　　　　　　　　风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1/4

投资组合资产配置图表

　　　　　　　　　　　　　　　　　 数据截止日期：2021-12-31

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.36%　　 其他资产

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 11.67% 银行存款和结

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 算备付金合计

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 30.95%　　　买入返售金融

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 资产

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 57.03%　　　固定收益投资

(三) 最近十年基金每年的净值收益率及与同期业绩比较基准的比较图

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数据截止日期：2020-12-31

　　　　　　　　6.00%

　　　　　　　　5.00%

　　　　　　　　4.00%

　　　　　　　　3.00%

　　　　　　　　2.00%

　　　　　　　　1.00%

　　　　　　　　0.00%

　　　　　　　　　　　　 2012　　2013　　 2014　　　 2015　 2016　 2017　　 2018　 2019　　　2020

　　　　 净值收益率　　 0.1812% 3.8333% 4.9315% 3.6405% 2.4582% 4.0743% 3.7041% 2.5936% 2.2038%

　　　　 业绩基准收益率 0.2055% 3.0000% 2.9726% 2.1164% 1.5041% 1.5000% 1.5000% 1.5000% 1.5041%

注：基金的过往业绩不代表未来表现。基金合同生效日当年净值收益率计算区间为 2012 年

12 月 7 日至 2012 年 12 月 31

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