关于旗下部分基金增设基金份额并修改法律文件的公告

汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增设基金份额并修

　　　　　　　　　　　　　　改法律文件的公告

　　　为更好地满足投资者理财需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、

《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和下述基金的基金合

同的相关约定，汇添富基金管理股份有限公司（以下简称“本基金管理人”）经

与各基金托管人协商一致，并报中国证监会备案，决定自2022年1月17日起，针

对旗下部分基金增设C类、D类基金份额，并相应修订基金合同等法律文件的相关

条款。现将具体事宜公告如下：

　　　一、涉及增设基金份额事项的基金列表

序号　　　　　　　　　 基金全称　　　　　　　　　　　　基金托管人

　1　　　 汇添富盈安灵活配置混合型证券投资基金　 中国建设银行股份有限公司

　2　　　 汇添富盈鑫灵活配置混合型证券投资基金　 中国工商银行股份有限公司

　　　二、增设 C 类、D 类基金份额类别的相关事项说明

　　　1、本次增设基金份额类别后，上述基金将分设 A 类、C 类、D 类基金份额。

其中，A 类基金份额在投资者申购时收取申购费用，在赎回时根据持有期限收取

赎回费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费。C 类、D 类基金份额从本

类别基金资产中计提销售服务费而不收取申购费用、在赎回时根据持有期限收取

赎回费用。

　　　上述基金各类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，上述基金各类

基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日相应基金份额类别的基金

资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。

　　　投资者可自行选择申购的基金份额类别。除非基金管理人在未来条件成熟后

另行公告开通相关业务，同一基金的不同基金份额类别之间不得互相转换。

　　　根据基金销售运作情况，基金管理人可在不违反法律法规、基金合同约定及

对已有基金份额持有人权益无实质性不利影响的情况下，经与基金托管人协商，

在履行适当程序后增加新的基金份额类别、或者调整现有基金份额类别的申购费

率或者变更收费方式或者停止现有基金份额类别的销售等，调整实施前基金管理

人需依照《信息披露办法》的规定在规定媒介公告。

　　　2、申购费：上述基金 C 类、D 类基金份额不收取申购费。

　　3、赎回费：

　　上述基金 C 类、D 类基金份额赎回费率均按基金份额持有人持有该部分基金

份额的时间分段设定，具体如下：

　　 持有期限（N）　　　　　　赎回费率　　　　　　 归入基金资产比例

　　 N＜7 天　　　　　　　　　1.50%　　　　　　　　100%

　　 7 天≤N＜30 天　　　　　 0.50%　　　　　　　　100%

　　 N≥30 天　　　　　　　　 0.00%　　　　　　　　―

　　赎回费用由赎回该类基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎

回该类基金份额时收取。

　　4、销售服务费：汇添富盈安灵活配置混合型证券投资基金的C类基金份额的

销售服务费年费率为0.8%，D类基金份额的销售服务费年费率为0.2%。汇添富盈

鑫灵活配置混合型证券投资基金的C类基金份额的销售服务费年费率为0.4%，D类

基金份额的销售服务费年费率为0.2%。

　　三、重要提示

　　1、上述基金的基金合同修订系因增设C类、D类基金份额及完善表述而作出，

对基金份额持有人利益无实质性不利影响，并已履行了规定的程序，符合相关法

律法规的规定及上述基金的基金合同的约定。

　　2、根据上述基金的基金合同修订内容，本基金管理人将同时对上述基金的

托管协议、招募说明书和基金产品资料概要中的相关内容进行更新，修订内容要

点详细见附件。上述修订内容自2022年1月17日起生效。

　　3、上述基金修订后的基金合同和托管协议全文于2022年1月17日在本基金管

理 人 网 站 （ www.99fund.com ） 和 中 国 证 监 会 基 金 电 子 披 露 网 站

（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露，供投资者查阅。

　　汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育，特此提醒投资者需正确认知

基金投资的风险和长期收益，做理性的基金投资人，做明白的基金投资人，享受

长期投资的快乐！

　　特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　汇添富基金管理股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2022 年 1 月 17 日

　 附件：上述基金增设基金份额法律文件的修订内容要点

　 1、汇添富盈鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同修订内容要点：

章节　　　　　　 修订内容要点

基金的基本情况　 （新增）

　　　　　　　　 六、基金份额类别

　　　　　　　　 本基金根据申购费用、销售服务费收取方式等事项的不同，

　　　　　　　　 将基金份额分为不同的类别。其中：

　　　　　　　　 1、A 类基金份额在投资者申购时收取申购费用，在赎回时

　　　　　　　　 根据持有期限收取赎回费用，但不从本类别基金财产中计

　　　　　　　　 提销售服务费。

　　　　　　　　 2、C 类、D 类基金份额从本类别基金财产中计提销售服务

　　　　　　　　 费而不收取申购费用、在赎回时根据持有期限收取赎回费

　　　　　　　　 用。

　　　　　　　　 本基金 A 类、C 类、D 类基金份额分别设置代码。由于基金

　　　　　　　　 费用的不同，本基金 A 类、C 类、D 类基金份额将分别计算

　　　　　　　　 基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除

　　　　　　　　 以计算日发售在外的该类别基金份额总数。

　　　　　　　　 投资者可自行选择申购基金份额类别。根据基金销售运作

　　　　　　　　 情况，基金管理人可在不违反法律法规、基金合同约定及

　　　　　　　　 对已有基金份额持有人权益无实质性不利影响的情况下，

　　　　　　　　 经与基金托管人协商，在履行适当程序后增加新的基金份

　　　　　　　　 额类别、或者调整现有基金份额类别的申购费率或者变更

　　　　　　　　 收费方式或者停止现有基金份额类别的销

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