融通深证成份指数证券投资基金第三次分红公告

　　　　　　 融通深证成份指数证券投资基金第三次分红公告

　　　　　　　　　　　　 公告送出日期：2022 年 1 月 17 日

1 公告基本信息

基金名称　　　　　　　　　　　　　　　　 融通深证成份指数证券投资基金

基金简称　　　　　　　　　　　　　　　　 融通深证成份指数

基金主代码　　　　　　　　　　　　　　　 161612

基金合同生效日　　　　　　　　　　　　　 2010 年 11 月 15 日

基金管理人名称　　　　　　　　　　　　　 融通基金管理有限公司

基金托管人名称　　　　　　　　　　　　　 中国工商银行股份有限公司

公告依据　　　　　　　　　　　　　　　　 《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 管理办法》、《融通深证成份指数证券投资基金基

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 金合同》

收益分配基准日　　　　　　　　　　　　　 2021 年 12 月 31 日

　　　　　　　基准日基金份额净值（单位： –

　　　　　　　元）

截止收益分　　基准日基金可供分配利润　　 –

配基准日的　　（单位：元）

相关指标　　　截止基准日按照基金合同约　 –

　　　　　　　定的分红比例计算的应分配

　　　　　　　金额（单位：元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额）　 –

有关年度分红次数的说明　　　　　　　　　 本次分红为 2021 年度的第 1 次分红

下属分级基金的基金简称　　　　　　　　　 融通深证成份指数 A/B　 融通深证成份指数 C

下属分级基金的交易代码　　　　　　　　　 161612　　　　　　　　 004875

下属分级基金的前端交易代码　　　　　　　 161612　　　　　　　　 –

下属分级基金的后端交易代码　　　　　　　 161662　　　　　　　　 –

截止基准日　　基准日下属分级基金份额净

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.376　　　　　　　　　1.378

下属分级基　　值（单位：元 ）

金的相关指　　基准日下属分级基金可供分

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 27,225,127.59　　　　　1,030,168.26

标　　　　　　配利润（单位：元 ）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.376　　　　　　　　　0.179

份基金份额）

　　 注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，最少

1 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 10%，若《基金合同》生效不满 3 个

月可不进行收益分配。基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日

的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日　　　　　　　　　　　　 2022 年 1 月 19 日

除息日　　　　　　　　　　　　　　 2022 年 1 月 19 日

现金红利发放日　　　　　　　　　　 2022 年 1 月 21 日

分红对象　　　　　　　　　　　　　 权益登记日登记在册的本基金份额持有人。

　　　　　　　　　　　　　　　　　 选择红利再投资的投资者其现金红利将按 2022 年 1

红利再投资相关事项的说明　　　　　 月 19 日的基金份额净值转换为基金份额。红利再投

　　　　　　　　　　　　　　　　　 资的基金份额可赎回起始日为 2022 年 1 月 21 日。

税收相关事项的说明　　　　　　　　 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关

　　　　　　　　　　　　　　　　　 于证券投资基金税收问题的通知》，基金向投资者分

　　　　　　　　　　　　　　　　　 配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明　　　　　　　　 1.本基金本次收益分配免收分红手续费。

　　　　　　　　　　　　　　　　　 2.选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基

　　　　　　　　　　　　　　　　　 金份额免收申购费用。

3 其他需要提示的事项

　　1、本基金收益分配方式为现金分红或红利再投资，本基金默认的收益分配方式为现金

分红。

　　2、选择现金红利方式的投资者的红利款将于 2022 年 1 月 21 日自基金托管账户划出。

　　3、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以 2022 年 1 月 19 日的基金份额

净值为计算基准确定再投资份额，红利再投资所转换的基金份额于 2022 年 1 月 20 日直接划

入其基金账户，2022 年 1 月 21 日起投资者可以查询本次分红情况。

　　4、权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请

赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

　　5、投资者可在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红将以权益

登记日投资者在注册登记机构记录的分红方式为准，如希望修改分红方式，请务必在规定时

间前到销售网点办理变更手续。

　　6、本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以登录本基金管理

人网站(www.rtfund.com)或拨打客户服务电话(4008838088、0755-26948088)咨询相关事宜。

　　风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不

保证基金一定盈利，

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