嘉实信用债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新(2022年01月18日)

　　　　　　　　　　　　 嘉实信用债券型证券投资基金(A 类份额)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　基金产品资料概要更新

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 编制日期：2022 年 1 月 14 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　送出日期：2022 年 1 月 18 日

　　　　　　　　 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

　　　　　　　　 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称　　　　 嘉实信用债券　　　　　　　　 基金代码　　　　　　　 070025

下属基金简称　　 嘉实信用债券 A　　　　　　　 下属基金交易代码　　　 070025

基金管理人　　　 嘉实基金管理有限公司　　　　 基金托管人　　　　　　 中国银行股份有限公司

基金合同生效日　 2011 年 9 月 14 日　　　　　 上市交易所及上市日期　 –

基金类型　　　　 债券型　　　　　　　　　　　 交易币种　　　　　　　 人民币

运作方式　　　　 普通开放式　　　　　　　　　 开放频率　　　　　　　 每个开放日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　开始担任本基金基金经

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2020 年 10 月 22 日

基金经理　　　　 王立芹　　　　　　　　　　　 理的日期

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　证券从业日期　　　　　 2007 年 11 月 1 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　开始担任本基金基金经

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2022 年 1 月 14 日

基金经理　　　　 赵国英　　　　　　　　　　　 理的日期

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　证券从业日期　　　　　 2004 年 5 月 1 日

二、基金投资与净值表现

(一) 投资目标与投资策略

详见《嘉实信用债券型证券投资基金招募说明书》第十二部分“基金的投资”。

投资目标　　　　 本基金在控制风险和保持资产流动性的基础上，追求长期稳定增值。

　　　　　　　　 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券、货币市场工

　　　　　　　　 具、股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票）、权证、以及法律、

　　　　　　　　 法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

　　　　　　　　 本基金主要投资于短期融资券、中期票据、企业债、公司债、金融债、地方政府债、次

　　　　　　　　 级债、可转换债券（含分离交易可转债）、资产支持证券、国债、央行票据、债券回购、

　　　　　　　　 银行存款等固定收益类资产。

投资范围　　　　　　 本基金不从二级市场买入股票、权证等权益类金融工具，但可以参与一级市场股票

　　　　　　　　 首次公开发行或增发，还可持有因所持可转换公司债券转股形成的股票、因持有股票被

　　　　　　　　 派发的权证、因投资于可分离交易可转债而产生的权证。因上述原因持有的股票和权证

　　　　　　　　 等资产，本基金应在其可交易之日起的 6 个月内卖出。

　　　　　　　　　　 本基金投资组合的资产配置范围为：债券等固定收益类资产占基金资产的比例不低

　　　　　　　　 于 80%，其中信用债券的投资比例不低于固定收益类资产的 80%；股票等权益类资产占

　　　　　　　　 基金资产的比例不超过 20%，持有现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　嘉实信用债券型证券投资基金(A 类份额)基金产品资料概要更新

　　　　　　　　 的比例不低于 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

　　　　　　　　　　 本基金所指信用债券是指短期融资券、中期票据、企业债、公司债、金融债（不含

　　　　　　　　 政策性金融债）、地方政府债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、资产支持证

　　　　　　　　 券等除国债和央行票据之外的、非国家信用的固定收益类金融工具，以及法律法规或中

　　　　　　　　 国证监会允许基金投资的其他信用类金融工具。

　　　　　　　　　　 如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他金融品种，基金管理人在履行适当

　　　　　　　　 程序后，可以将其纳入投资范围。

　　　　　　　　 本基金将深刻的基本面研究、严谨的信用分析与积极主动的投资风格相结合，通过自上

　　　　　　　　 而下与自下而上的战略、战术运用，力争持续达到或超越业绩比较基准，为投资者长期

　　　　　　　　 稳定地保值增值。

　　　　　　　　　　 首先，本基金在宏观经济趋势研究、货币及财政政策趋势研究的基础上，以中长期

　　　　　　　　 利率趋势分析和债券市场供求关系研究为核心，自上而下地决定债券组合久期、动态调

　　　　　　　　 整大类金融资产比例，结合收益率水平曲线形态分析和类属资产相对估值分析，优化债

主要投资策略　　 券组合的期限结构和类属配置。其次，本基金在严谨深入的信用分析基础上，综合考量

　　　　　　　　 信用债券的信用评级，以及各类债券的流动性、供求关系和收益率水平等，自下而上地

　　　　　　　　 精选个券。另外，本基金也会关注股票一级市场、权证一级市场等其它相关市场存在的

　　　　　　

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