易方达科翔混合型证券投资基金2021年第四季度报告

　　　　　　　　　　　　 易方达科翔混合型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

易方达科翔混合型证券投资基金

　　 2021 年第 4 季度报告

　　　　　 2021 年 12 月 31 日

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二�二二年一月二十一日

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　　　　　　　　　　　　　　　§1　　　重要提示

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1

月 19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复

核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保

证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策

前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

　　　　　　　　　　　　　　§2　　 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　 易方达科翔混合

基金主代码　　　　　　　 110013

交易代码　　　　　　　　 110013

基金运作方式　　　　　　 契约型开放式

基金合同生效日　　　　　 2008 年 11 月 13 日

报告期末基金份额总额　　 1,046,799,508.19 份

投资目标　　　　　　　　 本基金主要投资于红利股，追求在有效控制风险的

　　　　　　　　　　　　　前提下，实现基金资产的长期稳健增值。

投资策略　　　　　　　　 资产配置方面，本基金基于定量与定性相结合的宏

　　　　　　　　　　　　　观及市场分析，确定组合中股票、债券、货币市场

　　　　　　　　　　　　　工具及其他金融工具的比例。股票投资方面，基金

　　　　　　　　　　　　　管理人将首先根据上市公司历史分红情况及分红

　　　　　　　　　　　　　预期进行红利股初选；在此基础上，精选未来分红

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　　　　　　　　　　　　　　潜力较大的股票作为备选红利股。本基金可选择投

　　　　　　　　　　　　　　资价值高的存托凭证进行投资。债券投资方面，基

　　　　　　　　　　　　　　金管理人将主要通过类属配置与券种选择两个层

　　　　　　　　　　　　　　次进行投资管理。

业绩比较基准　　　　　　　 80%×中证红利指数收益率＋中债总指数收益率

　　　　　　　　　　　　　　×20%

风险收益特征　　　　　　　 本基金为混合基金，理论上其风险收益水平高于债

　　　　　　　　　　　　　　券基金和货币市场基金，低于股票基金。

基金管理人　　　　　　　　 易方达基金管理有限公司

基金托管人　　　　　　　　 中国工商银行股份有限公司

　　　　　　　　　　　§3　 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：人民币元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　报告期

　　　　主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (2021 年 10 月 1 日-2021 年 12 月 31 日)

1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 181,221,387.77

2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 478,709,135.87

3.加权平均基金份额本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.4812

4.期末基金资产净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 6,460,616,614.55

5.期末基金份额净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 6.172

　　注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费

用后实际收益水平要低于所列数字。

　　2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价

值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允

价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　业绩比

　　　　　　　　　

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