易方达丰惠混合型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告
易方达丰惠混合型证券投资基金
2021 年第 4 季度报告
2021 年 12 月 31 日
基金管理人:易方达基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二�二二年一月二十一日
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易方达丰惠混合型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 1
月 19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 易方达丰惠混合
基金主代码 002602
交易代码 002602
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017 年 3 月 24 日
报告期末基金份额总额 986,166,009.00 份
投资目标 本基金主要投资于固定收益类资产,并通过较灵活
的资产配置,通过积极主动的投资管理,力争实现
基金资产的长期稳健增值。
投资策略 1、本基金将密切关注宏观经济走势,综合考量各
类资产的市场容量等因素,确定资产的最优配置比
例。2、本基金在债券投资上主要通过久期配置、
类属配置、期限结构配置和个券选择四个层次进行
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投资管理;本基金将选择具有较高投资价值的可转
换债券进行投资;本基金将对资金面进行综合分析
的基础上,判断利差空间,通过杠杆操作放大组合
收益。3、本基金将适度参与股票资产投资。本基
金股票投资部分主要采取“自下而上”的投资策略,
精选优质企业进行投资。4、本基金可选择投资价
值高的存托凭证进行投资。5、本基金将主要选择
流动性好、交易活跃的股指期货、国债期货合约进
行交易,以对冲投资组合的风险。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×25%+中债新综合指数收益率
×70%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)
×5%
风险收益特征 本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收
益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市
场基金。
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期
主要财务指标
(2021 年 10 月 1 日-2021 年 12 月 31 日)
1.本期已实现收益 13,866,329.51
2.本期利润 19,563,656.85
3.加权平均基金份额本期利润 0.0212
4.期末基金资产净值 1,163,433,530.11
5.期末基金份额净值 1.180
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