易方达核心智造混合型证券投资基金2021年第四季度报告

　　　　　　　　　　　易方达核心智造混合型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

易方达核心智造混合型证券投资基金

　　　 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　 2021 年 12 月 31 日

　基金管理人：易方达基金管理有限公司

　基金托管人：平安银行股份有限公司

　报告送出日期：二�二二年一月二十一日

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　　　　　　　　　　　　　　　　　 易方达核心智造混合型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　§1　　　重要提示

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 19

日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保

证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策

前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

　　　　　　　　　　　　　　§2　　 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　 易方达核心智造混合

基金主代码　　　　　　　 012301

交易代码　　　　　　　　 012301

基金运作方式　　　　　　 契约型开放式

基金合同生效日　　　　　 2021 年 9 月 28 日

报告期末基金份额总额　　 2,989,936,325.47 份

投资目标　　　　　　　　 本基金在控制风险的前提下，追求基金资产的长期

　　　　　　　　　　　　　增值。

投资策略　　　　　　　　 本基金将综合考虑宏观与微观经济、市场与政策等

　　　　　　　　　　　　　因素，确定组合中股票、债券、货币市场工具及其

　　　　　　　　　　　　　他金融工具的比例。本基金主要投资核心智造主题

　　　　　　　　　　　　　相关公司，本基金所指的核心智造主题相关公司是

　　　　　　　　　　　　　基于信息通信技术或自动化技术与制造技术深度

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　　　　　　　 融合，实现原有业务智能化升级或开拓新业务、或

　　　　　　　 依托新技术崛起的制造类及相关公司。股票投资方

　　　　　　　 面，本基金将综合考虑各相关行业的发展空间、发

　　　　　　　 展前景、行业壁垒、技术深度、竞争格局或行业带

　　　　　　　 动效应等因素，以及国家政策、产业政策对各行业

　　　　　　　 的影响等，重点选择具备发展前景、竞争格局良好

　　　　　　　 或者受益于产业政策的行业。个股选择方面，本基

　　　　　　　 金将通过定量与定性分析相结合的方法，通过对经

　　　　　　　 营能力、业务模式、创新能力、公司治理等因素，

　　　　　　　 以及盈利指标、成长性指标、财务指标、估值指标

　　　　　　　 等指标的分析进行个股选择。本基金投资存托凭证

　　　　　　　 的策略依照股票投资策略执行。债券投资方面，本

　　　　　　　 基金将主要通过类属配置与券种选择两个层次进

　　　　　　　 行投资管理。

业绩比较基准　 中证 800 指数收益率×65%+中证港股通综合指数收

　　　　　　　 益率×20%+中债总指数收益率×15%

风险收益特征　 本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收

　　　　　　　 益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市

　　　　　　　 场基金。

　　　　　　　 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通

　　　　　　　 机制投资于香港证券市场，除了需要承担与境内证

　　　　　　　 券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险

　　　　　　　 之外，本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市

　　　　　　　 场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联

　　　　　　　 互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地

　　　　　　　 与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险详

　　　　　　　 见招募说明书。

基金管理人　　 易方达基金管理有限公司

基金托管人　　 平安银行股份有限公司

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　　　　　　　　　　　 §3　　主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：人民币元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　报告期

　　　　　主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (2021 年 10 月 1 日-2021 年 12 月 31 日)

1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-1,462,904.29

2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　

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