黄金主题LOF：易方达黄金主题证券投资基金（LOF）（易方达黄金主题（QDII-LOF-FOF）A（人民币份额））基金产品资料概要更新

易方达黄金主题证券投资基金（LOF）（易方达黄金主

题（QDII-LOF-FOF）A（人民币份额））基金产品资料

　　　　　　　　　　　　　　　　概要更新

　　　　　　　　　　　　　编制日期：2022年1月19日

　　　　　　　　　　　　　送出日期：2022年1月20日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

　　　　　　　　 易 方 达 黄 金 主 题

基金简称　　　　　　　　　　　　　　　　 基金代码　　　　 161116

　　　　　　　　 （QDII-LOF-FOF）

　　　　　　　　 易 方 达 黄 金 主 题

下属基金简称　　 （QDII-LOF-FOF）A（人　 下属基金代码　　 161116

　　　　　　　　 民币份额）

　　　　　　　　 易方达基金管理有限公　　　　　　　　　　 中国农业银行股份有限

基金管理人　　　　　　　　　　　　　　　 基金托管人

　　　　　　　　 司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　香港上海汇丰银行有限

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公司

　　　　　　　　 无

境外投资顾问　　　　　　　　　　　　　　 境外托管人　　　 The　　Hongkong　　and

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Shanghai　　　 Banking

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Corporation Limited

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 上市交易所及上　 深圳证券交易所

基金合同生效日　 2011-05-06

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 市日期　　　　　 2011-11-08

基金类型　　　　 基金中基金　　　　　　　交易币种　　　　 人民币

运作方式　　　　 普通开放式　　　　　　　开放频率　　　　 每个开放日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 开始担任本基金

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2017-04-21

基金经理　　　　 周宇　　　　　　　　　　基金经理的日期

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 证券从业日期　　 2011-01-24

场内简称：　　　 黄金主题 LOF

二、基金投资与净值表现

(一) 投资目标与投资策略

投资目标　　　　　追求基金资产的长期稳定增值。

　　　　　　　　　本基金投资范围包括全球市场内依法可投资的公募基金（含ETF）、

　　　　　　　　　股票、固定收益证券、货币市场工具、金融衍生产品及中国证监会允

　　　　　　　　　许本基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合比例范围为：投资

　　　　　　　　　于基金的资产合计不低于本基金基金资产净值的60%，投资于基金的

投资范围

　　　　　　　　　资产中不低于80%投资于黄金基金；现金或者到期日在一年以内的政

　　　　　　　　　府债券的投资比例合计不低于本基金基金资产净值的5%，现金不包括

　　　　　　　　　结算备付金、存出保证金、应收申购款等。黄金基金指黄金ETF（即

　　　　　　　　　跟踪黄金价格或黄金价格指数的ETF）及黄金股票基金（包括跟踪黄

　　　　　　　　　　　　　　　　　　1/4

　　　　　　　　　　金股票指数的指数基金和ETF，以及80%以上基金资产投资于黄金采掘

　　　　　　　　　　公司股票的主动基金）。如法律法规或监管机构以后允许基金直接投

　　　　　　　　　　资黄金实物、黄金凭证或与实物商品挂钩的衍生品等其他工具（包括

　　　　　　　　　　但不限于以后在国内上市、以跟踪黄金价格或黄金价格指数为目的的

　　　　　　　　　　ETF，以及在国内外上市的黄金期货合约及黄金期权合约），基金管

　　　　　　　　　　理人可以将其纳入投资范围。如法律法规或监管机构以后允许本基金

　　　　　　　　　　投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范

　　　　　　　　　　围。

　　　　　　　　　　本基金主要通过对国际黄金价格中长期趋势的判断，在不同资产类别

　　　　　　　　　　中进行资产配置。本基金在选择黄金ETF时，将综合考虑基金规模、

　　　　　　　　　　跟踪偏离度与跟踪误差、折溢价、二级市场流动性等。本基金对黄金

主要投资策略

　　　　　　　　　　采掘公司股票进行投资时，主要考虑金矿的储量、开采难度；开采技

　　　　　　　　　　术、生产能力以及产量的预期变化；经营成本的变化等。本基金对黄

　　　　　　　　　　金股票基金进行投资时，重点考察跟踪误差、超额收益、投资策略等。

　　　　　　　　　　以伦敦黄金市场下午定盘价计价的国际现货黄金（经汇率折算）×

业绩比较基准　　　　50%+MSCI全球金矿股指数（MSCI ACWI SELECT GOLD MINERS IMI INDEX）

　　　　　　　　　　×50%

　　　　　　　　　　基金管理人根据对黄金价格走势的判断，在黄金基金、黄金采掘公司

　　　　　　　　　　股票及其他资产之间进行主动配置。本基金的表现与黄金价格

查看公告全文…