华泰柏瑞质量领先混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新

　　　　　　　　 华泰柏瑞质量领先混合型证券投资基金(A 类份额)

　　　　　　　　　　　　　　　　　 基金产品资料概要更新

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　编制日期：2022 年 1 月 21 日

　　　　　　　　　　　　　　　　 送出日期：2022 年 1 月 21 日

　　　　　　　　　本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

　　　　　　　　　作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称　　　　 华泰柏瑞质量领先混合　　　 基金代码　　　　　　　 010608

下属基金简称　　 华泰柏瑞质量领先混合 A　　 下属基金交易代码　　　 010608

基金管理人　　　 华泰柏瑞基金管理有限公司　 基金托管人　　　　　　 中国银行股份有限公司

基金合同生效日　 2021 年 01 月 20 日

基金类型　　　　 混合型　　　　　　　　　　 交易币种　　　　　　　 人民币

运作方式　　　　 普通开放式　　　　　　　　 开放频率　　　　　　　 每个开放日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　开始担任本基金基金经

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2021 年 01 月 20 日

基金经理　　　　 李晓西　　　　　　　　　　 理的日期

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　证券从业日期　　　　　 1994 年 08 月 01 日

　　　　　　　　 基金合同生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资

　　　　　　　　 产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 50 个工

　　　　　　　　 作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，

其他

　　　　　　　　 基金合同自动终止，无需召开基金份额持有人大会审议。若届时的法律法规或中国证

　　　　　　　　 监会规定发生变化，上述规定将取消、更改或补充时，则本基金可以参照届时有效的

　　　　　　　　 法律法规或中国证监会规定执行。

二、基金投资与净值表现

(一) 投资目标与投资策略

　　　　　　　　 本基金通过深入的公司基本面研究，精选具有可持续高质量成长且估值具有吸引力的公

投资目标

　　　　　　　　 司进行价值投资，在控制组合风险的基础上，实现基金资产的长期稳定增值。

　　　　　　　　 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含

　　　　　　　　 中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、内地与香港股票市场交

　　　　　　　　 易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股

　　　　　　　　 票”）、存托凭证、债券（国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转

　　　　　　　　 换债券（含分离交易可转债）、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、

投资范围　　　　 资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证

　　　　　　　　 监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金还可以根据

　　　　　　　　 相关法律法规的规定参与融资业务。

　　　　　　　　 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可

　　　　　　　　 以将其纳入投资范围。

　　　　　　　　 本基金股票资产及存托凭证的投资比例占基金资产的 60%-95%；投资于港股通标的股票

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　　　　　　　　 的比例不超过股票资产的 50%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证

　　　　　　　　 金后，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）和到期日在一年以内的

　　　　　　　　 政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。

　　　　　　　　 1、资产配置

　　　　　　　　 2、股票投资策略

　　　　　　　　 本基金以深入的基本面研究为核心，专注投资于具有可持续的高质量成长且估值具有吸

　　　　　　　　 引力的公司，结合对宏观经济形势和宏观政策的分析，精选盈利能够可持续增长的行业，

主要投资策略

　　　　　　　　 定性分析和定量分析相结合，严格控制组合风险和回撤，自下而上精选个股构建投资组

　　　　　　　　 合，实现组合业绩的可复制性和可持续性。

　　　　　　　　 3、债券组合投资策略 4、资产支持证券投资策略 5、股指期货投资策略

　　　　　　　　 6、融资业务的投资策略 7、存托凭证投资策略

　　　　　　　　 中证 800 指数收益率*75%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*15%+上证国债指数收益

业绩比较基准

　　　　　　　　 率*10%

　　　　　　　　 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金，低于

　　　　　　　　 股票型基金。

风险收益特征　　 本基金可能投资港股通标的股票，除需承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等

　　　　　　　　 一般投资风险，还需承担汇率风险以及香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别

　　　　　　　　 投资风险。

注:详见《华泰柏瑞质量领先混合型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。

(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表

三、投资本基金涉及的费用

(一) 基金销售相关费用

以下费用在申

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