大成成长进取混合型证券投资基金2021年第4季度报告

大成成长进取混合型证券投资基金

　　　2021 年第 4 季度报告

　　　　　　2021 年 12 月 31 日

　　 基金管理人：大成基金管理有限公司

　　 基金托管人：中国农业银行股份有限公司

　　 报告送出日期：2022 年 1 月 21 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 大成成长进取混合型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 §1 重要提示

　 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 01 月 20 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自 2021 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止。

　　　　　　　　　　　　　　　　　§2 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　　　　　　 大成成长进取混合

基金主代码　　　　　　　　　　　　　 010371

基金运作方式　　　　　　　　　　　　 契约型开放式

基金合同生效日　　　　　　　　　　　 2020 年 11 月 30 日

报告期末基金份额总额　　　　　　　　 602,951,167.96 份

投资目标　　　　　　　　　　　　　　 本基金在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　准的投资回报，力争实现基金资产的长期稳定增值。

投资策略　　　　　　　　　　　　　　 本基金的投资策略分为两方面：一方面体现在采取“自

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上而下”的方式对权益类、固定收益类等不同类别资产

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　进行大类配置；另一方面体现在对单个投资品种的精选

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上。

业绩比较基准　　　　　　　　　　　　 中证 500 指数收益率×70%+恒生指数收益率×10%+中债

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　综合全价指数收益率×20%

风险收益特征　　　　　　　　　　　　 本基金是混合型证券投资基金，预期风险和预期收益高

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　于债券型基金和货币市场基金、但低于股票型基金。本

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　基金若投资港股通标的股票，则需承担港股通机制下因

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　来的特有风险。

基金管理人　　　　　　　　　　　　　 大成基金管理有限公司

基金托管人　　　　　　　　　　　　　 中国农业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称　　　　　　　　　大成成长进取混合 A　　　　　　大成成长进取混合 C

下属分级基金的交易代码　　　　　　　　　　　　 010371　　　　　　　　　　　　010372

报告期末下属分级基金的份额总额　　　　　 422,135,430.95 份　　　　　　 180,815,737.01 份

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大成成长进取混合型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币元

主要财务指标　　　　　　　　　　　　　　　 报告期（2021 年 10 月 1 日-2021 年 12 月 31 日）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大成成长进取混合 A　　　　　　　大成成长进取混合 C

1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　 33,444,211.60　　　　　　　　　 13,850,748.81

2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3,737,537.94　　　　　　　　　　1,428,134.52

3.加权平均基金份额本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.0082　　　　　　　　　　　　　0.0074

4.期末基金资产净值　　　　　　　　　　　　　　　　　497,037,931.47　　　　　　　　　211,973,354.45

5.期末基金份额净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.1774　　　　　　　　　　　　　1.1723

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣

除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

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