大成悦享生活混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定投业务的公告

　　　　　 大成悦享生活混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定投业务公告

大成悦享生活混合型证券投资基金开放日

　常申购、赎回、转换及定投业务公告

　　　　　公告送出日期：2022 年 1 月 28 日

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1 公告基本信息

基金名称　　　　　　　　　　　　　 大成悦享生活混合型证券投资基金

基金简称　　　　　　　　　　　　　 大成悦享生活混合

基金主代码　　　　　　　　　　　　 012848

基金运作方式　　　　　　　　　　　 契约型、开放式

基金合同生效日　　　　　　　　　　 2021 年 12 月 10 日

基金管理人名称　　　　　　　　　　 大成基金管理有限公司

基金托管人名称　　　　　　　　　　 中国工商银行股份有限公司

基金注册登记机构名称　　　　　　　 大成基金管理有限公司

公告依据　　　　　　　　　　　　　 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投

　　　　　　　　　　　　　　　　　　资基金运作管理办法》等相关法律法规以及《大成悦享

　　　　　　　　　　　　　　　　　　生活混合型证券投资基金基金合同》、《大成悦享生活混

　　　　　　　　　　　　　　　　　　合型证券投资基金招募说明书》

申购起始日　　　　　　　　　　　　 2022 年 2 月 10 日

赎回起始日　　　　　　　　　　　　 2022 年 2 月 10 日

转换转入起始日　　　　　　　　　　 2022 年 2 月 10 日

转换转出起始日　　　　　　　　　　 2022 年 2 月 10 日

定期定额投资起始日　　　　　　　　 2022 年 2 月 10 日

下属基金的基金简称　　　　　　　　 大成悦享生活混合 A　　　　　 大成悦享生活混合 C

下属基金的交易代码　　　　　　　　 012848　　　　　　　　　　　 012849

该下属基金是否开放申购、赎回（转　 是　　　　　　　　　　　　　 是

换、定期定额投资）

注：投资者范围：符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格

境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金

的其他投资人。

2 日常申购、赎回（转换、定期定额投资）业务的办理时间

　　投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交

易所的正常交易日的交易时间（若本基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日时，则基

金管理人可根据实际情况决定本基金是否开放申购、赎回及转换业务，具体以届时的公告为准），

但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

　　基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特

殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信

息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

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3 日常申购业务

3.1 申购金额限制

　　1、投资者每次申购的最低金额为 1 元人民币。

　　2、基金管理人可以规定投资人每个基金交易账户的最低基金份额余额，具体规定请参见更新

的招募说明书或相关公告。

　　3、单一投资者持有基金份额的比例不得达到或者超过 50%，或者以其他方式变相规避 50%集

中度限制。

　　4、基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限，具体规定请参见更新的招募说

明书或相关公告。

　　5、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采

取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措

施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可

采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。

　　6、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额等数量限制。

基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3.2 申购费率

　　（1）投资人申购 A 类基金份额时，需交纳申购费用，费率按申购金额递减，同时区分普通客

户申购和通过直销柜台申购的养老金客户。投资人在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔

分别计算。C 类基金份额不收取申购费用。

　　上述养老金客户包括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成

的补充养老基金等，包括但不限于：

　　1）全国社会保障基金；

　　2）可以投资基金的地方社会保障基金；

　　3）企业年金单一计划以及集合计划；

　　4）企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划；

　　5）企业年金养老金产品；

　　6）个人税收递延型商业养老保险等产品；

　　7）职业年金计划。

　　如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人可在招募说明书更新

时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围，并按规定向中国证监会备案。

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　 普通客户指除直销柜台申购的养老金客户以外的其他客户。

　 具体费率如下：

　　　　　　　　申购金额（M）　　　　　 普通客户申购费率　　　 养老金

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