交银施罗德先进制造混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新(2022年第1号)

　　　　交银施罗德先进制造混合型证券投资基金（C 类份额）

　　　　　　　　　　基金产品资料概要更新(2022 年第 1 号)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　编制日期：2022-01-21

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　送出日期：2022-01-24

　　　　　　　 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

　　　　　　　 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

　　　　　　　　　　　　　　　 交银先进制造

　　　 基金简称　　　　　　　　　　　　　　　　 基金代码　　　　　　　　　　　 014963

　　　　　　　　　　　　　　　 混合 C

　　　　　　　　　　　　　　　 交银施罗德基

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 中国农业银行股

　　　 基金管理人　　　　　　　金管理有限公　　 基金托管人

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　 司

　　　 基金合同生效日　　　　　2011-06-22

　　　 基金类型　　　　　　　　混合型　　　　　 交易币种　　　　　　　　　　　 人民币

　　　 运作方式　　　　　　　　普通开放式　　　 开放频率　　　　　　　　　　　 每个开放日

　　　 基金经理　　　　　　　　刘鹏　　　　　　 开始担任本基金基金经理的日期　 2018-05-29

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　证券从业日期　　　　　　　　　 2014-06-30

　　　 其他　　　　　　　　　　　　 《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量

　　　　　　　　　　　　　　　 不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当

　　　　　　　　　　　　　　　 在定期报告中予以披露。连续 50 个工作日出现前述情形的，基金合同

　　　　　　　　　　　　　　　 终止，不需召开基金份额持有人大会。

　　注：本基金自 2022 年 1 月 24 日起增设 C 类份额。

二、基金投资与净值表现

（一）投资目标与投资策略

　　　　　　　　　　　　　　　 本基金通过重点投资于与先进制造主题相关的优质企业，把握中国产业

　　　 投资目标　　　　　　结构升级的投资机会，在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下，

　　　　　　　　　　　　　 力争实现基金资产的长期稳定增值。

　　　　　　　　　　　　　　　 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上

　　　　　　　　　　　　　 市的股票(含创业板、科创板以及其他经中国证监会核准或注册上市的股

　　　　　　　　　　　　　 票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(含国债、央行票据、金融债券、政

　　　　　　　　　　　　　 府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、可

　　　　　　　　　　　　　 转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换公司债券、次级债券、中期票

　　　　　　　　　　　　　 据、短期融资券、超短期融资券等)、货币市场工具、债券回购、同业存

　　　　　　　　　　　　　 单、银行存款(含协议存款、定期存款及其他银行存款)、资产支持证券、股

　　　 投资范围　　　　　　指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合

　　　　　　　　　　　　　 中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他

　　　　　　　　　　　　　 品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资

　　　　　　　　　　　　　 组合比例为：股票资产（含存托凭证）占基金资产的 50%-95%（其中投资于

　　　　　　　　　　　　　 港股通标的股票的比例占股票资产的 0%-50%），投资于先进制造主题相关证

　　　　　　　　　　　　　 券的比例不低于非现金基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合

　　　　　　　　　　　　　 约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内

　　　　　　　　　　　　　 的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备

　　　　　　　　　　　　　 付金、存出保证金、应收申购款等。如果法律法规或中国证监会变更投资品

　　　　　　　　　　　　　 种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种

　　　　　　　　　　　　　 的投资比例。

　　　　　　　　　　　　　　　本基金充分发挥基金管理人的研究优势，将严谨、规范化的选股方法与

　　　　　　　　　　　　　 积极主动的投资风格相结合，自下而上挖掘与先进制造主题相关的上市公司

　　　 主要投资策略　　　　投资机会，以谋求良好收益。

　　　　　　　　　　　　　　　1、资产配置；2、股票投资；3、债券投资；4、资产支持证券投资；

　　　　　　　　　　　　　 5、股指期货投资。

　　　　　　　　　　　　　　　沪深

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