新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金2021年第四季度报告

新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金

　　　　　 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　 2021 年 12 月 31 日

　　基金管理人:新疆前海联合基金管理有限公司

　　　基金托管人:中国工商银行股份有限公司

　　　　报告送出日期:2022 年 01 月 24 日

　　　　　　　　　　　　 新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　 §1 重要提示

　　 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年1

月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复

核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不

保证基金一定盈利。

　　 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决

策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　 本报告中财务资料未经审计。

　　 本报告期自2021年10月1日起至12月31日止。

　　　　　　　　　　　　　 §2 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　　　 前海联合添利债券

基金主代码　　　　　　　　　　 003180

基金运作方式　　　　　　　　　 契约型开放式

基金合同生效日　　　　　　　　 2016 年 11 月 11 日

报告期末基金份额总额　　　　　 95,293,779.43 份

　　　　　　　　　　　　　　　 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过

投资目标　　　　　　　　　　　 积极主动的投资管理，力争实现基金资产的长期稳

　　　　　　　　　　　　　　　 健增值。

　　　　　　　　　　　　　　　 本基金通过定性与定量相结合的方法分析宏观经

　　　　　　　　　　　　　　　 济和证券市场发展趋势，对证券市场当期的系统性

　　　　　　　　　　　　　　　 风险以及可预见的未来时期内各大类资产的预期

　　　　　　　　　　　　　　　 风险和预期收益率进行分析评估，并据此制定本基

　　　　　　　　　　　　　　　 金在股票、债券、现金等资产之间的配置比例、调

投资策略　　　　　　　　　　　 整原则和调整范围，通过采取利率预期策略、收益

　　　　　　　　　　　　　　　 率曲线配置策略、可转债投资策略等积极投资策

　　　　　　　　　　　　　　　 略，在保持总体风险水平相对稳定的基础上，发掘

　　　　　　　　　　　　　　　 和利用潜在投资机会，力争投资组合的稳定增值。

　　　　　　　　　　　　　　　 此外，本基金将持续地进行定期与不定期的资产配

　　　　　　　　　　　　　　　 置风险监控，适时地做出相应的调整。

　　　　　　　　　　　　　　　 中债综合全价（总值）指数收益率*90%+沪深 300

业绩比较基准

　　　　　　　　　　　　　　　 指数收益率*10%

　　　　　　　　　　　　　　　 本基金是债券型基金，属于证券投资基金中的较低

风险收益特征　　　　　　　　　 风险品种，长期预期风险收益水平低于股票型基

　　　　　　　　　　　　　　　 金、混合型基金，高于货币市场基金。

基金管理人　　　　　　　　　　 新疆前海联合基金管理有限公司

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　　　　　　　　　　　　　　　 新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

基金托管人　　　　　　　　　　　　　 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称　　　　　　　 前海联合添利债券 A　　　　　前海联合添利债券 C

下属分级基金的交易代码　　　　　　　 003180　　　　　　　　　　　003181

报告期末下属分级基金的份额总额　　　 93,941,525.18 份　　　　　　1,352,254.25 份

　　　　　　　　　　　　　§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：人民币元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 报告期（2021 年 10 月 01 日-2021 年 12 月 31 日）

　　　　　 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 前海联合添利债券 A　　　 前海联合添利债券 C

1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　　　1,178,977.07　　　　　　　　　14,819.47

2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3,170,351.50　　　　　　　　　43,061.99

3.加权平均基金份额本期利润　　　　　　　　　　　　　　　0.0338　　　　　　　　　　 0.0335

4.期末基金资产净值　　　　　　　　　　　　　　115,749,651.01　　　　　　　 1,705,241.02

5.期末基金份额净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.2321　　　　　　　　　　 1.2610

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或者交易基金的各项

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