工银瑞信创新动力股票型证券投资基金2021年第4季度报告

工银瑞信创新动力股票型证券投资基金

　　　　2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　2021 年 12 月 31 日

　　　 基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司

　　　 基金托管人：中国农业银行股份有限公司

　　　 报告送出日期：2022 年 1 月 22 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　工银瑞信创新动力股票型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 §1 重要提示

　 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 20 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　§2 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　 工银创新动力股票

基金主代码　　　　　　　　 000893

基金运作方式　　　　　　　 契约型开放式

基金合同生效日　　　　　　 2014 年 12 月 11 日

报告期末基金份额总额　　　 718,931,017.28 份

投资目标　　　　　　　　　 深入研究中国经济在“新常态”下的运行特征，寻找“新常态”下推

　　　　　　　　　　　　　 动经济持续健康稳定发展的创新动力，并积极把握由此带来的投资机

　　　　　　　　　　　　　 会，力争获取超越业绩比较基准的收益。

投资策略　　　　　　　　　 本基金将采用“自上而下”的分析方法进行股票筛选和投资。首先，

　　　　　　　　　　　　　 通过对中国宏观经济“新常态”下的运行特征进行全面深入地跟踪、

　　　　　　　　　　　　　 分析以及判断，寻找能够推动经济持续稳定健康发展的创新动力。其

　　　　　　　　　　　　　 次，对创新动力的作用程度以及生命周期进行科学预判和动态把握，

　　　　　　　　　　　　　 积极关注受益于创新动力带动下的行业以及主题投资机会。最后，对

　　　　　　　　　　　　　 相应行业及主题中业绩具有长期稳定成长性、二级市场估值合理、公

　　　　　　　　　　　　　 司治理结构完善并且竞争优势突出的优质上市公司股票进行积极主

　　　　　　　　　　　　　 动的配置。

业绩比较基准　　　　　　　 80%×中证 800 指数收益率＋20%×中债综合财富（总值）指数收益率。

风险收益特征　　　　　　　 本基金为股票型基金，预期收益和风险水平高于混合型基金、债券型

　　　　　　　　　　　　　 基金与货币市场基金。

基金管理人　　　　　　　　 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人　　　　　　　　 中国农业银行股份有限公司

　　　　　　　　　　　　§3 主要财务指标和基金净值表现

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 工银瑞信创新动力股票型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：人民币元

主要财务指标　　　　　　　　　　　　　　 报告期（2021 年 10 月 1 日-2021 年 12 月 31 日）

1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9,560,255.21

2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　27,640,876.10

3.加权平均基金份额本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.0424

4.期末基金资产净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 695,285,225.46

5.期末基金份额净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.967

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要

低于所列数字。

　　2、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）

扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

　　3、所列数据截止到报告期最后一日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 业绩比较基

　　　　　　　 净值增长率　　净值增长率　　业绩比较基

　 阶段　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　准收益率标　 ①－③　　　　 ②－④

　　　　　　　　　 ①　　　　 标准

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