东方精选混合型开放式证券投资基金2021年第四季度报告

东方精选混合型开放式证券投资基金

　　　2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　 2021 年 12 月 31 日

　　基金管理人：东方基金管理股份有限公司

　　基金托管人：中国民生银行股份有限公司

　　报告送出日期：二�二二年一月二十一日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　东方精选混合 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 §1 重要提示

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 20 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

　　　　　　　　　　　　　　　　　§2 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　　　　　　　　 东方精选混合

基金主代码　　　　　　　　　　　　　　　 400003

交易代码　　　　　　　　　　　　　　　　 400003

前端交易代码　　　　　　　　　　　　　　 400003

后端交易代码　　　　　　　　　　　　　　 400004

基金运作方式　　　　　　　　　　　　　　 契约型开放式

基金合同生效日　　　　　　　　　　　　　 2006 年 1 月 11 日

报告期末基金份额总额　　　　　　　　　　 614,117,263.71 份

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 深入研究中国经济高速增长的根本动力，重点投资于

投资目标　　　　　　　　　　　　　　　　 高速成长的优质上市公司，努力使基金份额持有人最

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 大限度的分享中国经济的高速增长。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本基金的投资管理由自上而下的大类资产配置和自

投资策略

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 下而上的精选个股（包括债券）、行业优化组成。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 标普中国 A 股 300 成长指数×60%+中证综合债指数

业绩比较基准

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ×40%

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本基金属于证券投资基金中的中高风险中高收益品

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 种，其风险收益特征介于单纯的股票型组合与单纯的

风险收益特征　　　　　　　　　　　　　　 债券型组合之间。本基金力争使基金的单位风险收益

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 值从长期平均来看高于业绩比较基准的单位风险收

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 益值。

基金管理人　　　　　　　　　　　　　　　 东方基金管理股份有限公司

基金托管人　　　　　　　　　　　　　　　 中国民生银行股份有限公司

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 东方精选混合 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　 §3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币元

　　　　　　 主要财务指标　　　　　　　　　报告期（ 2021 年 10 月 1 日 － 2021 年 12 月 31 日 ）

1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -32,526,065.72

2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　91,539,122.15

3.加权平均基金份额本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.1468

4.期末基金资产净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,317,125,864.93

5.期末基金份额净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2.1447

　　注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）

扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

　　②所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要

低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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