中欧琪福混合型证券投资基金招募说明书

中欧琪福混合型证券投资基金　　　　　　　　　　　招募说明书

　　　　　　　　 中欧基金管理有限公司

　　　　　 中欧琪福混合型证券投资基金

　　　　　　　　　 招募说明书

　　　　　　 基金管理人：中欧基金管理有限公司

　　　　　　 基金托管人：浙商银行股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　 二零二二年一月

中欧琪福混合型证券投资基金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 招募说明书

　　 本基金经 2021 年 12 月 13 日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证

监会”）下发的《关于准予中欧琪福混合型证券投资基金注册的批复》（证监许

可[2021]3920 号文）准予募集注册。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　重要提示

　　 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国

证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和

收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对

基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。

　　 投资有风险，投资人在认购（或申购）本基金前应认真阅读本基金的招募说

明书、基金产品资料概要和基金合同等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，

自主做出投资决策，自行承担投资风险。

　　 证券投资基金是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一

证券所带来的个别风险。基金投资不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预

期的金融工具，投资人购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收

益，也可能承担基金投资所带来的损失。

　　 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市

场基金，但低于股票型基金。本基金还可投资港股通标的股票，需承担港股通机

制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

　　 投资人购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构。

投资人应当认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件，

了解基金的风险收益特征，根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状

况等判断基金是否和自身的风险承受能力相适应，并通过基金管理人或基金管理

人委托的具有基金销售业务资格的其他机构购买基金。投资人在获得基金投资收

益的同时，亦承担基金投资中出现的各类风险，可能包括：证券市场整体环境引

发的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、大量赎回或暴跌导致的流动性

风险、基金管理人在投资经营过程中产生的操作风险以及本基金特有风险等。

　　 本基金的投资范围包括存托凭证，存托凭证是由存托人签发、以境外证券为

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基础在中国境内发行，代表境外基础证券权益。存托凭证持有人实际享有的权益

与境外基础证券持有人的权益虽然基本相当，但并不能等同于直接持有境外基础

证券。投资于存托凭证可能会面临由于境内外市场上市交易规则、上市公司治理

结构、股东权利等差异带来的相关成本和投资风险。在交易和持有存托凭证过程

中需要承担的义务及可能受到的限制，应当关注证券交易普遍具有的宏观经济风

险、政策风险、市场风险、不可抗力风险等。

　　 基金资产若投资于港股，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场

制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险

（港股市场实行 T+0 回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现

出比 A 股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造

成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的

情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）

等。具体风险烦请查阅本基金招募说明书的“风险揭示”章节的具体内容。

　　 基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资

产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股，基金资产并非必然投资港股，存

在不对港股进行投资的可能。

　　 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，

但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来

表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基

金管理人提醒投资人注意基金投资的“买者自负”原则，在作出投资决策后，基

金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。

　　 为对冲信用风险，本基金可能投资于信用衍生品，信用衍生品的投资可能面

临流动性风险、偿付风险以及价格波动风险等。

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　目　　　　　 录

第一部分 绪言………………………………………………………………………………………………………………. 1

第二部分 释义………………………………………………………………………………………………………………. 2

第三部分 基金管理人……………………………………………………………………………………………………. 8

第四部分 基金托管人………………………………………………………………………………………………….. 17

第五部分 相关服务机构…………………………………………………………..

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