南方全球精选债券型发起式证券投资基金(QDII)2021年第4季度报告

南方全球精选债券型发起式证券投资

　基金(QDII)2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　 2021 年 12 月 31 日

　　 基金管理人：南方基金管理股份有限公司

　　 基金托管人：招商银行股份有限公司

　　 送出日期：2022 年 1 月 24 日

　　　　　　　　　　　　　　　南方全球精选债券型发起式证券投资基金(QDII)2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　 §1 重要提示

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 20 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定

盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅

读本基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

　　　　　　　　　　　　　　　§2 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　　 南方全球精选债券发起（QDII）

基金主代码　　　　　　　　　 007628

交易代码　　　　　　　　　　 007628

基金运作方式　　　　　　　　 契约型开放式、发起式

基金合同生效日　　　　　　　 2019 年 8 月 21 日

报告期末基金份额总额　　　　 147,739,465.57 份

　　　　　　　　　　　　　　 本基金通过分析全球各个国家和地区的宏观经济状况以及发

投资目标　　　　　　　　　　 债主体的微观基本面，寻找各类债券的投资机会，在谨慎前

　　　　　　　　　　　　　　 提下力争实现长期稳定的投资回报。

　　　　　　　　　　　　　　 本基金通过分析全球各个国家和地区的宏观经济状况以及发

　　　　　　　　　　　　　　 债主体的微观基本面，对经济周期及其变化趋势等特征的研

　　　　　　　　　　　　　　 究和判断；根据对政府债券、信用债、可转债等不同债券板

　　　　　　　　　　　　　　 块之间的相对投资价值分析，确定不同经济周期阶段下的债

　　　　　　　　　　　　　　 券类属配置并寻找各类债券的投资机会，在谨慎前提下力争

投资策略

　　　　　　　　　　　　　　 实现长期稳定的投资回报。

　　　　　　　　　　　　　　 本基金将以投资组合避险或有效管理为目标，在基金风险承

　　　　　　　　　　　　　　 受能力许可的范围内，本着谨慎原则，适度参与衍生品投资，

　　　　　　　　　　　　　　 包括远期、期权、期货等，以更好地进行组合风险管理，提

　　　　　　　　　　　　　　 高组合运作效率，实现投资目标。

　　　　　　　　　　　　　　 巴克莱全球债券指数（Barclay Global Aggregate Index）*95%+

业绩比较基准

　　　　　　　　　　　　　　 同期人民币一年定期存款利率（税后）*5%

风险收益特征　　　　　　　　 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的中低风险品种，

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　　　　　　　　　　　　　　　 南方全球精选债券型发起式证券投资基金(QDII)2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　其预期风险与收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股

　　　　　　　　　　　　　　　票型基金。

　　　　　　　　　　　　　　　本基金可投资于境外证券，除了需要承担与境内证券投资基

　　　　　　　　　　　　　　　金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临

　　　　　　　　　　　　　　　汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

基金管理人　　　　　　　　　　南方基金管理股份有限公司

基金托管人　　　　　　　　　　招商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称　　　　南方全球债券 A　　　　　　　　　 南方全球债券 C

下属分级基金的交易代码　　　　007628　　　　　　　　　　　　　 007629

报告期末下属分级基金的份

　　　　　　　　　　　　　　　121,047,997.88 份　　　　　　　　26,691,467.69 份

额总额

　　　　　　　　　　　　　　　英文名称：Brown Brothers Harriman & Co.

境外资产托管人

　　　　　　　　　　　　　　中文名称：布朗兄弟哈里曼银行

注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方全球债券”。

　　　　　　　　　　 §3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币元

　　　　　　　　　　　　　　　　　 报告期（2021 年 10 月 1 日－2021 年 12 月 31 日）

　　　主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 南方全球债券 A　　　　　　　　　南方全球债券 C

1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　　 1,3

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