国寿安保�Z�A6个月持有期混合型证券投资基金2021年第4季度报告

国寿安保�Z�A 6 个月持有期混合型

　　　　 证券投资基金

　　　2021 年第 4 季度报告

　　　　　　 2021 年 12 月 31 日

　　　基金管理人：国寿安保基金管理有限公司

　　　基金托管人：浙商银行股份有限公司

　　　报告送出日期：2022 年 1 月 24 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国寿安保�Z�A 6 个月持有期混合 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　 §1 重要提示

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 01 月 21 日

复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基

金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应

仔细阅读本基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自 2021 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止。

　　　　　　　　　　　　　　　　 §2 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　国寿安保�Z�A 6 个月持有期混合

基金主代码　　　　　　　011773

基金运作方式　　　　　　契约型开放式

基金合同生效日　　　　　2021 年 6 月 24 日

报告期末基金份额总额　　444,593,120.46 份

投资目标　　　　　　　　本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具，同时通过精选个股，

　　　　　　　　　　　　在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。

投资策略　　　　　　　　本基金通过定量与定性相结合的方法分析宏观经济和证券市场发展

　　　　　　　　　　　　趋势，评估市场的系统性风险和各类资产的预期收益与风险，据此

　　　　　　　　　　　　合理制定和调整股票、债券等各类资产的比例，在保持总体风险水

　　　　　　　　　　　　平相对稳定的基础上，力争投资组合的稳定增值。在大类资产配置

　　　　　　　　　　　　上，本基金将优先考虑债券类资产的配置，剩余资产将配置于股票

　　　　　　　　　　　　和现金类等大类资产上。除主要的债券及股票投资外，本基金还可

　　　　　　　　　　　　通过投资衍生工具等，进一步为基金组合规避风险、增强收益。

业绩比较基准　　　　　　中债综合（全价）指数收益率*80%+沪深 300 指数收益率*10%+恒生

　　　　　　　　　　　　指数收益率*5%+金融机构人民币活期存款利率（税后）*5%。

风险收益特征　　　　　　本基金为混合型基金，其预期收益和预期风险高于货币市场基金、

　　　　　　　　　　　　债券型基金，低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票，需

　　　　　　　　　　　　承担汇率风险以及境外市场的风险。

基金管理人　　　　　　　国寿安保基金管理有限公司

基金托管人　　　　　　　浙商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 国寿安保�Z�A 6 个月持有期混　　　国寿安保�Z�A 6 个月持有期混合 C

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国寿安保�Z�A 6 个月持有期混合 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合A

下属分级基金的交易代码　　　　　　　　 011773　　　　　　　　　　　　　　　 011774

报告期末下属分级基金的

　　　　　　　　　　　　　　　　　258,390,079.21 份　　　　　　　　　　186,203,041.25 份

份额总额

　　　　　　　　　　　　§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币元

主要财务指标　　　　　　　　　　　　　　报告期（2021 年 10 月 1 日-2021 年 12 月 31 日）

　　　　　　　　　　　　　　　国寿安保�Z�A 6 个月持有期混合 A 国寿安保�Z�A 6 个月持有期混合 C

1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　　　　 4,986,319.03　　　　　　　　　　　　2,955,220.35

2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 6,307,919.59　　　　　　　　　　　　3,692,844.49

3.加权平均基金份额本期利

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.0204　　　　　　　　　　　　　 0.0187

润

4.期末基金资产净值　　　　　　　　　　　　　　　 268,309,196.32　　　　　　　　　　 192,947,746.43

5.期末基金份额净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.0384　　　　　　　　　　　　　 1.0362

　　 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）

扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

　

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