国寿安保新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金2021年第三季度报告

国寿安保新蓝筹灵活配置混合型

　　　　证券投资基金

　　2021 年第 3 季度报告

　　　　　　2021 年 9 月 30 日

　　基金管理人：国寿安保基金管理有限公司

　　基金托管人：中国工商银行股份有限公司

　　报告送出日期：2021 年 10 月 27 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国寿安保新蓝筹混合 2021 年第 3 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　 §1 重要提示

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 26

日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存

在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基

金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应

仔细阅读本基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自 2021 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。

　　　　　　　　　　　　　　　　§2 基金产品概况

基金简称　　　　　　　 国寿安保新蓝筹混合

基金主代码　　　　　　 007074

基金运作方式　　　　　 契约型开放式

基金合同生效日　　　　 2019 年 5 月 29 日

报告期末基金份额总额　 220,759,770.41 份

投资目标　　　　　　　 本基金通过深入的产业研究与上市公司研究，寻找细分领域领军企

　　　　　　　　　　　 业，挖掘顺应时代发展和产业趋势的蓝筹股以及潜在蓝筹股的投资机

　　　　　　　　　　　 会，在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。

投资策略　　　　　　　 本基金通过定量与定性相结合的方法分析宏观经济和证券市场的发

　　　　　　　　　　　 展趋势，评估市场的系统风险和各类资产的预期收益与风险，据此合

　　　　　　　　　　　 理制定和调整股票、债券等各类资产的比例。

　　　　　　　　　　　 本基金将在保持风险水平相对稳定的基础上，力争投资组合的稳定增

　　　　　　　　　　　 值。在大类资产配置上，在具备足够多本基金所定义的投资标的时，

　　　　　　　　　　　 优先考虑股票类资产的配置，剩余资产将配置于债券和现金等大类资

　　　　　　　　　　　 产上。除主要的股票及债券投资外，本基金还可通过投资衍生工具等，

　　　　　　　　　　　 进一步为基金组合规避风险、增强收益。

业绩比较基准　　　　　 沪深 300 指数收益率*75%+中证全债指数收益率*25%

风险收益特征　　　　　 本基金为混合型基金，期预期收益和预期风险高于货币市场基金、债

　　　　　　　　　　　 券型基金、低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高收益、风险

　　　　　　　　　　　 品种。

基金管理人　　　　　　 国寿安保基金管理有限公司

基金托管人　　　　　　 中国工商银行股份有限公司

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 国寿安保新蓝筹混合 2021 年第 3 季度报告

　　　　　　　　　　　　§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：人民币元

主要财务指标　　　　　　　　　　　　　　 报告期（2021 年 7 月 1 日-2021 年 9 月 30 日）

1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10,123,076.36

2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-6,038,982.90

3.加权平均基金份额本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -0.0285

4.期末基金资产净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 381,308,733.30

5.期末基金份额净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.7273

　　注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）

扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

　上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后投资人的实际收益水平要低

于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　业绩比较基

　　　　　　　 净值增长率　 净值增长率　　业绩比较基

　　阶段　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　准收益率标　　　①－③　　　　 ②－④

　　　　　　　　　 ①　　　　标准差②　　 准收益率③

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　准差④

过去三个月　　　　-1.23%　　

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