金鹰持久增利LOF：金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)2021年第4季度报告

　　　　　　　　　　 金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)2021 年第 4 季度报告

金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)

　　　　 2021 年第 4 季度报告

　　　　　 2021 年 12 月 31 日

　　基金管理人：金鹰基金管理有限公司

　　基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司

　　报告送出日期：二�二二年一月二十四日

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　　　　　　　　　　　　　　　　　 金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　§1　　重要提示

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022

年 1 月 21 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保

证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保

证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策

前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

　　　　　　　　　　　　　　 §2　　 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　金鹰持久增利债券（LOF）

场内简称　　　　　　　　　金鹰持久增利 LOF

基金主代码　　　　　　　　162105

基金运作方式　　　　　　　契约型

基金合同生效日　　　　　　2015 年 3 月 10 日

报告期末基金份额总额　　　2,365,673,917.79 份

　　　　　　　　　　　　　 在严格控制投资风险的前提下，力争为基金份额持

投资目标

　　　　　　　　　　　　　 有人获取超越业绩比较基准的投资回报。

　　　　　　　　　　　　　 本基金借鉴投资时钟的分析框架，结合国内外政治

　　　　　　　　　　　　　 经济环境、政策形势、未来利率的变化趋势、股票

投资策略　　　　　　　　　市场估值状况与未来可能的运行区间，确定债券

　　　　　　　　　　　　　 类、权益类、货币类资产配置比例的目标区间。

　　　　　　　　　　　　　 本基金对固定收益类品种的投资比例不低于基金

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2

　　　　　　　　　　　　　　　 金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　 资产净值的 80%；对股票、权证等其它金融工具的

　　　　　　　　　　　　　 投资比例不超过基金资产净值的 20%， 其中，权

　　　　　　　　　　　　　 证投资的比例范围占基金资产净值的 0～3%。

　　　　　　　　　　　　　 中国债券综合指数（财富）增长率×95%＋沪深 300

业绩比较基准

　　　　　　　　　　　　　 指数增长率×5%。

　　　　　　　　　　　　　 本基金转型为上市开放式基金（LOF），为积极配

　　　　　　　　　　　　　 置的债券型基金，属于证券投资基金当中风险较低

风险收益特征

　　　　　　　　　　　　　 的品种，其长期平均风险与预期收益率低于股票型

　　　　　　　　　　　　　 基金、混合型基金，但高于货币市场基金。

基金管理人　　　　　　　　金鹰基金管理有限公司

基金托管人　　　　　　　　中国邮政储蓄银行股份有限公司

下属分级基金的基金简 金 鹰 持 久 增 利 债 券 金 鹰 持 久 增 利 债 券

称　　　　　　　　　 (LOF)C　　　　　　　　　(LOF)E

下属分级基金的交易代

　　　　　　　　　　　　　162105　　　　　　　　　　　　004267

码

报告期末下属 分级基金

　　　　　　　　　　　　　1,010,605,900.36 份　　　　　 1,355,068,017.43 份

的份额总额

　　　　　　　　　　§3　 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：人民币元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　报告期

　　　　　　　　　　　　　　　　　　(2021 年 10 月 1 日-2021 年 12 月 31 日)

主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　 金鹰持久增利债券　　　　　金鹰持久增利债券

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(LOF)C　　　　　　　　　　(LOF)E

1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　 3,770,500.37　　　　　　　 6,241,166.26

2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　11,883,465.08　　　　　　 16,420,939.23

3.加权平均基金份额本期利润　　　　　　　　　　　　0.0142　　　　　　　　　　0.0163

　　　　　　　　　　　　　　　　　

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