中能电气：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

证券代码：300062　　　　　　 证券简称：中能电气　　　 公告编号：2022-011

　　　　　　　　　　　　 中能电气股份有限公司

　　　　　关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

　　　 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

　　　 中能电气股份有限公司（以下简称“公司”、“中能电气”或“本公司”）

于 2022 年 1 月 24 日召开了第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十一次

会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公

司使用不超过人民币 13,000.00 万元（含本数）暂时闲置的募集资金进行现金管

理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月，在上述额度及决议有效

期内，资金可以滚动使用。同时，董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策

权并签署相关合同文件。现将具体情况公告如下：

　　　 一、募集资金基本情况

　　　 根据中国证券监督管理委员会《关于同意中能电气股份有限公司向特定对象

发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1347 号），公司向特定对象发行股票

40,485,829 股，发行价格为 9.88 元/股。根据立信中联会计师事务所（特殊普通

合伙）于 2022 年 1 月 15 日出具的《验资报告》（立信中联验字[2022]D-0002 号），

中能电气本次募集资金总额为人民币 399,999,990.52 元，扣除发行费用（不含税）

人民币 7,432,062.06 元，实际募集资金净额为人民币 392,567,928.46 元。其中：

股本为人民币 40,485,829.00 元，资本公积（股本溢价）为人民币 352,082,099.46

元。

　　　 二、募集资金使用情况及闲置原因

　　　根据《中能电气股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书》以及第五届

董事会第十二次会议审议通过的《关于调整向特定对象发行募集资金投资项目实

际投入金额的议案》，公司的本次向特定对象发行股票募集资金投资项目及募集

资金使用计划如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：万元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　调整前拟使用　　调整后使用募

序号　　　　　　 项目名称　　　　　　 投资金额

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　募集资金金额　　集资金金额

　1　　　 一二次融合智能配电项目　　　　45,194.61　　　 31,000.00　　　 30,256.79

　2　　　　　　补充流动资金　　　　　　　9,000.00　　　　9,000.00　　　　9,000.00

　　　　　　　 合计　　　　　　　　　　 54,194.61　　　　　　　　　　　 39,256.79

　　　注：募集资金不足部分将由公司自筹资金解决。

　　　由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目的实施进

度和资金安排，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。在不影响募集资

金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，公司将合

理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。

　　　三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

　　　（一）投资目的

　　　公司拟在不影响募集资金项目建设及日常经营，且风险可控的前提下，使用

不超过人民币 13,000.00 万元（含本数）暂时闲置的募集资金进行现金管理，有

利于提高资金使用效率并获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的回报。

　　　（二）投资产品品种

　　　公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用暂时闲置募集资金购买安全性

高、流动性好的理财产品或存款类产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、

定期存款、大额存单等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投

资为目的的投资行为。

　　　部分闲置的募集资金拟投资的产品须符合以下条件：投资产品的期限不超过

十二个月，并满足安全性高、流动性好的要求，不影响募集资金投资计划正常进

行，不违反中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号―上市公司募集

资金管理和使用的监管要求》的规定。上述产品不得用于质押，产品专用结算账

户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司

应当及时报交易所备案并公告。

　　（三）投资额度及期限

　　根据公司当前的资金使用状况、募集资金投资项目建设进度并考虑保持充足

的流动性，公司拟使用不超过人民币 13,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金

进行现金管理，投资的产品包括但不限于安全性高、流动性好的理财产品、结构

性存款或办理定期存款等，且不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

2 号――创业板上市公司规范运作》中所明确的股票及其衍生品、基金投资、期

货投资等风险投资行为，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。在

上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归

还至募集资金专户。

　　（四）实施方式

　　上述理财产品利息将及时转入相应的募集资金专户进行管理。投资产品不得

用于质押，不得变相改变募集资金用途。在授权的范围内，董事会的权限包括：

选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产

品品种、签署合同及协议等法律文书等。公司董事会授权董事长或管理层行使该

项投资决策权并签署相关合同文件，由财务负责人负责具体组织实施。

　　（五）信息披露

　　公司将按照《上市公司监管指引第 2 号―上市公司募集资金管理和使用的监

管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号――创业板上市公司规

范运作》等相关要求，及时履行信息披露义务。

　　四、投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险分析

　　1、虽然理财产品或存款类产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经

济影响较大，不排除收益受到宏观市场波动的影响。

　　2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投

资的实际收益不可预期。

　　3、相关工作人员的操作和监控风险。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况

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