普洛斯：中金普洛斯仓储物流封闭式基础设施证券投资基金2021年第4季度报告

中金普洛斯仓储物流封闭式基础设施证券

　　　　　　　投资基金

　　　　2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　2021 年 12 月 31 日

　　　基金管理人：中金基金管理有限公司

　　　基金托管人：兴业银行股份有限公司

　　　报告送出日期：2022 年 1 月 24 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中金普洛斯 REIT 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　§1 重要提示

　 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 21 日复核了本报告

中的财务指标、收益分配情况和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

　 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书及其更新。

　 本报告中财务资料未经审计。

　 本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

　　　　　　　　　　　　　　　　 §2 基金产品概况

2.1 基金产品基本情况

基金名称　　　　　　　　　　　　　　　中金普洛斯仓储物流封闭式基础设施证券投资基金

基金简称　　　　　　　　　　　　　　　中金普洛斯 REIT

场内简称　　　　　　　　　　　　　　　普洛斯（扩位简称：中金普洛斯 REIT）

基金主代码　　　　　　　　　　　　　　508056

交易代码　　　　　　　　　　　　　　　508056

基金运作方式　　　　　　　　　　　　　契约型封闭式

基金合同生效日　　　　　　　　　　　　2021 年 6 月 7 日

基金管理人　　　　　　　　　　　　　　中金基金管理有限公司

基金托管人　　　　　　　　　　　　　　兴业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额　　　　　　　　　1,500,000,000.00 份

基金合同存续期　　　　　　　　　　　　50 年

基金份额上市的证券交易所　　　　　　　上海证券交易所

上市日期　　　　　　　　　　　　　　　2021 年 6 月 21 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本基金主要资产投资于基础设施资产支持证券并持有

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　其全部份额，通过基础设施资产支持证券、项目公司等

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　载体穿透取得基础设施项目完全所有权或经营权利。本

投资目标　　　　　　　　　　　　　　　基金通过主动的投资管理和运营管理，提升基础设施项

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　目的运营收益水平，力争为基金份额持有人提供稳定的

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　收益分配及长期可持续的收益分配增长，并争取提升基

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　础设施项目价值。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（一）基础设施项目投资策略。1、初始基金资产投资

投资策略

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　策略。本基金将扣除相关预留费用后的全部初始基金资

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 中金普洛斯 REIT 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　 产投资于“中金-普洛斯仓储物流基础设施资产支持专

　　　　　　　　　　　　 项计划资产支持证券”（以下简称“专项计划”）并持

　　　　　　　　　　　　 有其全部份额。本基金通过该资产支持证券投资于项目

　　　　　　　　　　　　 公司，穿透取得项目公司持有的基础设施资产的完全所

　　　　　　　　　　　　 有权或经营权利。2、运营管理策略。本基金管理人将

　　　　　　　　　　　　 主动履行基础设施项目运营管理职责，并聘请具备先进

　　　　　　　　　　　　 仓储物流基础设施运营管理经验的外部管理机构根据

　　　　　　　　　　　　 基金合同、运营管理服务协议的约定承担部分基础设施

　　　　　　　　　　　　 项目运营管理职责。3、资产收购策略。本着基金份额

　　　　　　　　　　　　 持有人利益最大化原则，结合本基金运营管理情况，基

　　　　　　　　　　　　 金管理人将积极开展研究、尽职调查并借助外部管理机

　　　　　　　　　　　　 构项目资源，积极挖掘并新增投资具有稳定现金流的仓

　　　　　　　　　　　　 储物流基础设施项目。4、更新改造策略。基金管理人

　　　　　　　　　　　　 将视情况对基础设施项目进行更新改造，维持基础设施

　　　　　　　　　　　　 项目硬件标准，为租户提供有竞争力的服务。5、出售

　　　　　　　　　　　　 及处置策略。本着维护基金份额持有人合法权益的原

　　　　　　　　　　　　 则，结合市场环境及基础设施项目运营情况，基金管理

　　　　　　　　　　　　 人将适时制定基础设施项目出售方案并组织实施。6、

　　　　　　　　　　　　 对外借款策略。本基金直接或间接对外借入款项的，应

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